Торговая стратегия Price Action

Price Action (PA) — один из самых популярных способов анализа рынка, основанного только на ценовом графике. Анализ Price Action очень популярен, особенно среди трейдеров, работающих на валютном рынке.

Что такое Price Action?

Система Price Action — это система анализа рынка, для которой используется только ценовая диаграмма. На его основе трейдер может считывать торговые сигналы, которые являются основанием для открытия позиции. Его не беспокоят многочисленные индикаторы или осцилляторы, слишком высокая интенсивность которых может помешать правильному выявлению трендов. Именно благодаря своей простоте Price Action пользуется такой популярностью у инвесторов.

С практической точки зрения Price Action — это метод глубокого наблюдения за ценой. Чаще всего для этого используются свечные или ценовые образования и на основе их анализа принимаются инвестиционные решения.

Стратегия Price Action — Swing low и Swing high

Чтобы добиться успеха при использовании стратегии Price Action, необходимо знать ее основы, а в основе PA лежит определение тенденций. Вопреки внешности, определить их не так-то просто.

И поэтому мы наблюдаем восходящий тренд, когда на графике есть более высокие максимумы и более высокие минимумы. Точно так же мы говорим о нисходящем тренде, когда наблюдаем падающий уровень цен, который проявляется более низкими максимумами и более низкими минимумами. Swing low и Swing high помогут вам распознать минимумы и максимумы.

Swing low — это модель, которая устанавливает локальный минимум цены. Он состоит из трех свечей, средняя из которых имеет самые низкие максимумы и минимумы, а окружающие свечи имеют более высокие максимумы и минимумы.
Swing high — это модель, которая устанавливает локальный максимум. Он состоит из трех свечей, высшая точка которых — вершина средней свечи. Сопутствующие свечи имеют более низкие максимумы и минимумы.

Выявление тенденций на рынке Форекс

Определение локальных экстремумов (swing low и swing high) помогает определить тенденции, преобладающие на рынке. Необходимо сравнить текущие максимумы и минимумы с предыдущими значениями. Это позволяет получить следующие результаты:

Более высокий максимум (HH-higher high) — когда последний локальный максимум выше предыдущего.
Нижний максимум (LH-lower high) — когда последний локальный максимум ниже предыдущего.
Нижний минимум (LL-lower low) — когда последний локальный минимум ниже предыдущей.
Более высокий минимум (HL-higher low) — когда последний локальный минимум ниже предыдущего минимума.

Итак, если на ценовом графике есть HL и HH, мы говорим о восходящем тренде. Однако если есть LH и LL, то мы имеем дело с нисходящим трендом. В случае, когда высшие и нижние экстремумы чередуются, речь идет о боковом тренде.

Price Action анализ — типы свечных формирований

Помимо установки локальных трендов, в стратегии Price Action очень важен анализ свечей и паттернов. Их бывает несколько видов:

Восходящая свеча — имеет более высокие вершину и основание, чем предыдущая свеча.
Нисходящая свеча — имеет более низкую вершину и основание, чем предыдущая свеча.
Внутренний бар — он меньше предыдущей свечи, как бы прячется за ней. Это означает нерешительность рынка, потому что свеча не пробивает ни минимум, ни максимум предшествующей.
Внешний бар — в этом случае свеча закрывает предыдущую. Это указывает на сильный тренд — он может быть как восходящим, так и нисходящим.
Embrace Formation — одна свеча закрывает тело другой свечи.

Стратегия Price Action — поддержка и сопротивление

Price Action, как и многие инструменты и индикаторы технического анализа, в значительной степени основывается на уровнях поддержки и сопротивления. Это места, где вам следует искать свечные образования. Мы говорим об уровне поддержки в контексте остановки снижения цены (зеленая линия). Уровень сопротивления — это уровень, на котором цена не может расти дальше (красная линия).

Уровни поддержки и сопротивления, которые исторически были наиболее частыми, имеют самый сильный резонанс. Так что это требует не только анализа цен, но и тестирования. Однако это непросто, особенно в начале вашего торгового пути. Однако стоит помнить, что ключевой вопрос — найти места, где цена действительно встречает сопротивление. Самый простой способ сделать это — отметить все точки разворота на графике — уровень с наибольшим количеством разворотов — это зона сопротивления или поддержки.

Price Action Форекс

Хотя на первый взгляд все это может показаться очень сложным, на самом деле это не так. Однако, чтобы в полной мере использовать потенциал Price Action на рынке Форекс, следует помнить о нескольких вещах.

Прежде всего, эта стратегия приносит наибольшую пользу в ежедневных интервалах. Его также можно использовать на меньшем интервале, но тогда мы подвержены большим колебаниям цен, что может привести к большим убыткам (в то же время это может принести большую прибыль). Это одна из причин, по которой дневной интервал рекомендуется всем начинающим трейдерам.

Также важно помнить, что эта стратегия основана на трех столпах: свечные модели, тренд и уровни поддержки и сопротивления. Прежде чем занять позицию, необходимо больше проанализировать каждую из них:

Мы увеличиваем шансы на успех, инвестируя в тренд.
Возникновение свечных образований важно для занятых позиций.
Четко обозначенные уровни поддержки и сопротивления являются четким сигналом к
покупке или продаже.

Вместо вывода о Price Action

Стратегия Price Action — отличное предложение для трейдеров, которые подавлены количеством сигналов, генерируемых индикаторами технического анализа. В анализе PA используется только цена данного инструмента, что значительно упрощает чтение сигналов. Поэтому неудивительно, что, несмотря на свою простоту, Price Action — это стратегия, которую используют даже опытные трейдеры.

Почему это так эффективно? Поскольку это основано на предположении, что все движения инвесторов оставляют свой след, они профессионально называются сетапами. Их проще всего прочитать на ценовом графике, что позволяет с большой долей вероятности определить, в какую сторону пойдет рынок в ближайшее время. Однако ключевым остается определение того, какие из них, дают четкий сигнал к выполнению сделки.

Преимущества PA