Паттерн внутренний бар

Внутренний бар (Inside Bar, IB) — это очень интересная свечная модель. Среди трейдеров, основывающихся на техническом анализе, можно найти сторонников торговли исключительно на основе появления паттерна Inside Bar.

Внутренний бар — это ценовая формация, основанная на паттерне из двух японских свечей — внешней и внутренней, которые формируют график движения цены актива на рынке.

Стратегия внутреннего бара относится к более традиционным формам торговли. Она может использоваться в торговле самостоятельно, но также может сочетаться с другими стратегиями. Она показывает рыночную тенденцию на основе реакции цены финансового инструмента.

Сам бар не представляет интереса для трейдера. Гораздо интереснее фигуры баров (свечей), которые, повторяясь, образуют комбинацию баров.

Что это такое Внутренний бар?

Внутренний бар — это бар, максимум и минимум которого находятся в пределах максимума и минимума предыдущей свечи (или бара).

За первой свечой (внешней) следует внутренняя свеча, высота которой меньше высоты первой свечи, а ее минимум выше минимума первой свечи. Первая свеча называется «материнской свечой», а маленькая свеча — «внутренним баром» или «внутренней свечой».

Типы внутренних баров

Формирование Inside Bar можно разделить на два основных типа:

• Внешняя нисходящая свеча, внутренняя восходящая свеча (бычий сетап);
• Внешняя восходящая свеча и внутренняя нисходящая свеча (медвежий сетап).

Конечно, существует множество различных вариаций: у каждого типа внешней свечи (бычьей, горизонтальной, медвежьей) есть 3 возможных типа внутренних свечей (медвежья, горизонтальная и бычья). По этой причине количество комбинаций очень велико. Каждый из этих типов играет свою роль при применении определенных рыночных «фильтров».

Внутренний бар в трейдинге

Один из фильтров — соответствие пробоя внутреннего бара направлению внутренней свечи. Это интуитивно понятный фильтр. В случае, если внутренний бар снижается, прорыв линии должен привести к пробою минимума. Ниже приведен пример паттерна:

На графике наблюдается следующее: До появления паттерна цена двигалась в сильном восходящем тренде. После формирования паттерна IB внутренняя свеча была направлена вниз. На следующей сессии (13 ноября 2020 года) стороне предложения удалось пробить минимум внутреннего бара (1761,9). Сессия завершилась на отметке (1749,4), закрыв сделку с прибылью. Этот внутренний бар подтвердил, что это краткосрочная формация. На следующей сессии уже была восходящая свеча, что привело к возврату восходящего тренда(это был классический ложный сигнал).

Прорыв Внутреннего бара по внутренней свече

Вторая ситуация — пробой внутреннего бара с направлением, противоположным внутренней свече. В случае, если внутренний бар является восходящим, то пробой вниз должен привести к пробою его минимума. Ниже приведен пример:

Этот паттерн был виден на графике ниже между 13, и 15 января 2021 г. До появления паттерна индекс двигался в пологом нисходящем тренде (коррекция). После формирования паттерна Inside Bar внутренняя свеча сформировалась в сторону роста. На следующей сессии (15 января) стороне предложения удалось сгенерировать ордер на продажу, которым стал пробой минимума от внутреннего бара (2019,7 пункта). Сессия завершилась на уровне 1985,7 пункта, что привело к закрытию торгов с прибылью в 34 пункта.

Множество внутренних баров

Это специфическая ситуация на рынке — означает что консолидация затянулась. Такая ситуация возникает, когда после формирования Внутреннего бара следующая свеча — это еще один день консолидации(на дневном графике). Отличным примером является приведенная ниже формация. Это множество внутренних баров, состоящее из трех свечей. Каждая последующая свеча имела меньший диапазон (от минимума до максимума). Только во время четвертой свечи происходит пробой.

Этот паттерн можно наблюдать на графике ниже, он был сформирован в период с 10 по 15 июля 2019 года. В течение первых 3 сессий наблюдалось уплотнение цен. 10 июля расстояние от минимума до максимума составило 35,3 пункта, на следующий день — 30,1 пункта. Наименьший торговый диапазон наблюдался 12 июля (10,6 пункта). Прорыв из формации был противоположен направлению предыдущей сессии. За сигналом на покупку (2325 пт) последовало восходящее движение, которое завершилось на отметке 2334 пт. Однако давление со стороны предложения привело к закрытию на отметке 2324 пункта.

Внутренние бары возникают во время восходящего, нисходящего или бокового тренда. Однако для каждого тренда торговая стратегия отличается, поскольку трейдер должен адаптироваться к общим условиям рынка. При использовании Inside Bar полезно устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты.

Как установить стоп-лосс?

Стоп-лосс (SL) должен быть выставлен в соответствии с предпочтениями трейдера. Близкий стоп-лосс уменьшает размер потенциального убытка, но ценой снижения эффективности сделки. С другой стороны, очень большой стоп-лосс повысит результативность сделки, но за счет ухудшения соотношения прибыль/риск. Наиболее распространенными местами для установки защитных ордеров являются:

1. Стоп-лосс размещается в противоположную сторону от внутренней свечи. Если внутренняя свеча медвежья, SL нужно установить немного выше максимума свечи;
2. Стоп-лосс размещается в противоположную сторону от внутренней свечи. Если внутренняя свеча бычья, SL нужно установить немного ниже минимума свечи;
3. Стоп-лосс, основанный на волатильности. Волатильности можно рассчитать по индексу ATR.

Как установить тейк-профит

Тейк-профит(TP) должен быть установлен в соответствии с предпочтениями трейдера. Чем меньше расстояние между TP и открытием сделки, тем больше шансов закрыть сделку с прибылью. В то же время уменьшается соотношение прибыли и риска. Наиболее распространенными места установки тейк-профит:

1. Закрытие позиции при закрытии «пробойной» свечи. Это самый простой метод закрытия позиции;
2. Тейк-профит устанавливается в зависимости от риска. Это происходит при закрытии позиции после достижения TP или SL. Тейк-профит, например, в 3 раза больше потенциального убытка;
3. TP устанавливается на основе волатильности. Волатильность может быть рассчитан на основе показателя ATR.

Резюме

Опытный игрок никогда не предполагает заранее, что внутренние бары являются идеальным и лучшим индикатором рыночных импульсов. Их неоспоримым преимуществом является простота применения. Внутренние бары не всегда являются наиболее прибыльным способом определения хороших торговых входов.

Эта стратегия лучше всего подходит для тех, кто намерен удерживать позицию в течение длительного времени (около нескольких дней или недели). Трейдеры используют его для торговли нефтью, золотом и серебром на основе дневных графиков.