Утренняя звезда — это универсальный паттерн, появляющийся на фондовых, товарных и валютных рынках. Эта картина возникает на различных интервалах. Как краткосрочных (например, 5-минутные), так и долгосрочных (например, месячные свечи).
Утренняя звезда доджи — это одна из специфических моделей утренней звезды. Он также состоит из трех свечей (две трендовые, одна консолидационная). Свеча консолидации обычно представляет собой «остров», разделенный двумя разрывами. Средняя свеча консолидации — это классический доджи(doji), который указывает на большую нерешительность на рынке. Этот узор является более сильной вариацией утренней звезды. Этот паттерн предвещает разворот нисходящего тренда.
Утренняя звезда на фондовом рынке
Интересный пример «карлика» (без сильно очерченного «острова») формирование утренней звезды — поведение цены акций KGHM в середине декабря 2016 года. До появления этой формации KGHM двигалась в нисходящем тренде. Волна продаж, прошедшая с 9 по 16 декабря 2016 года, откатила цену компании с уровня 98,5 до 89,7.
Во время сеанса 16 декабря началось формирование утренней звезды. Вторая свеча началась с падающего гэпа при открытии. Первоначально преимущество было на стороне предложения, что привело к снижению индекса до уровня 87,5. Когда казалось, что дальнейшее падение — лишь вопрос времени, на первый план вышла сторона спроса.
В результате возникла формация «молот», которая предвещала отскок вверх. Третья свеча формации «утренняя звезда» была сильной восходящей свечой. После формирования цена KGHM начала боковую коррекцию, которая через некоторое время превратилась в сильный восходящий импульс. 18 января цена акций KGHM выросла до уровня 114,75.
Утренняя звезда в индексах
Очень заметным образованием утренней звезды является ситуация на индексе MWIG40 в первой половине августа 2014 года. Утренняя звезда одновременно являлась формацией тройного дна, что было прелюдией перед окончанием менее чем годичного бокового тренда. Незадолго до начала формирования утренней звезды индекс MWIG40 двигался в нисходящем тренде.
Первая свеча образования утренней звезды имела очень большое черное тело с маленькими тенями. Это свидетельствовало о решительности предложения. В результате медведям открылся путь к 3200 пунктам. Вторая свеча началась с большого гэпа вниз. Низкое открытие вызвало восходящий импульс, который подтолкнул индекс к области 3220 пунктов.
Близость к важной зоне спроса привела к активации ордеров на покупку. Это заставило быков восполнить свои потери. В результате образовалась формация «стрекозы», которая предвещала увеличение вероятности роста. Следующая сессия была сильным восходящим «марубозу», которая началась с большого восходящего разрыва. После формирования утренней звезды начался восходящий тренд, который завершился прорывом важного сопротивления, которым был максимум 28 октября 2013 года (3599 пунктов).
Резюме
Утренняя звезда предвещает увеличение вероятности окончания нисходящего тренда и начала восходящего движения. Паттерн состоит из трех свечей. Нисходящая свеча, свеча консолидации и восходящая свеча. Защитный ордер в случае сигнала на покупку должен быть установлен ниже минимума восходящей свечи. Однако некоторые трейдеры предпочитают устанавливать SL ниже нижней части «средней» свечи.
