Анализ поддержки и сопротивления относится к области технического анализа под названием Price Action. Эта технология направлена на анализ поведения цен в прошлом с целью прогнозирования поведения цен в будущем. Особенностью этого стиля является отсутствие на графике каких-либо технических индикаторов. Нас интересует только график цены данного инструмента.
Уровень поддержки — это место на графике инструмента, расположенное ниже текущей цены, где существует наибольшая вероятность реакции цены или изменения направления на восходящее. Некоторые участники рынка находят цену настолько интересной, что спрос становится активным и преобладает над предложением. Это приводит к развитию более или менее продолжительного восходящего движения. Если вы заметили, что рынок с трудом преодолевает определенный уровень, поздравляем — вы только что определили поддержку. Как правило, уровни поддержки ограничивают нисходящее движение. Отсюда и их название — они «поддерживают» цену и покупателей. Но откуда берутся эти уровни? По разным причинам: это могут быть предыдущие максимумы или минимумы или круглые ценовые уровни, а также линии тренда (как на рисунке ниже).
Уровень сопротивления, в свою очередь, — это место, где предложение достаточно сильно, чтобы остановить или развернуть восходящее движение. В этот момент количество ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, что толкает цену вниз. Уровень сопротивления находится выше текущей цены и является барьером для установления нового максимума.
Конечно, рано или поздно уровень поддержки и сопротивления (S/R) будет пробит. Это может происходить под влиянием рыночных условий, появляющейся информации влияющей на экономику или центральных банков. Однако история графиков показывает, что после установления уровня поддержки или сопротивления цена часто неоднократно «видит» его, и там возникает реакция.
Почему уровни поддержки и сопротивления называются горизонтальными уровнями
В анализе графиков мы можем использовать множество инструментов для увеличения нашего преимущества на рынке. Мы различаем динамические и горизонтальные уровни. Динамические уровни, которые более или менее следуют за ценой, включают скользящие средние, полосы Боллинджера или линии тренда. Уровни поддержки и сопротивления или коррекции Фибоначчи — это горизонтальные уровни. Их угол не наклоняется, он не «подстраивается» под цену. Как определить их на практике? Мы используем стандартный инструмент в каждой торговой платформе, которым является горизонтальная линия или прямоугольник. Это зависит от того, хотим ли мы определить точный ценовой уровень или скорее зону поддержки/сопротивления.
Как определить уровни поддержки и сопротивления
Существует множество различных техник и способов определения уровней поддержки и сопротивления, но мы остановимся на нескольких наиболее важных моментах:
- Определение уровней поддержки и сопротивления целесообразно начинать с более крупного временного интервала, например, недельного (иногда даже месячного), чтобы получить более долгосрочную картину и определить основные поворотные точки. Затем мы переходим на дневной или интервал H4 и уточняем наши уровни;
- При определении уровней поддержки и сопротивления мы чаще всего принимаем во внимание максимумы и минимумы колебаний, то есть поворотные точки на рынке. Эти точки, особенно на более высоких интервалах, будут иметь наибольшее значение в будущем;
- Мы учитываем как закрытие свечи, так и тени. Некоторые трейдеры используют на графиках линии, другие — области (или зоны).В зависимости от интервала эта «зона» может быть как в несколько пунктов так и в десятки пунктов. С одной стороны, рынок, особенно рынок Форекс, не настолько точен, чтобы реагировать с шагом в пункты на уровни, которые являются линиями на графике. С другой стороны, возникает вопрос о том, насколько широкими должны быть зоны в контексте возможного оборонительного порядка. Стоит поэкспериментировать, понаблюдать за рынком и выбрать тот метод, который подходит нам больше всего.
Ниже пара GBPJPY в очень высоком месячном интервале для Форекс. Уровни поддержки (зеленые стрелки) и сопротивления (красные стрелки) отмечены стрелками. Обычно это поворотные моменты на рынке, за которыми следует изменение направления движения.
Можно ли заработать, используя уровни поддержки и сопротивления?
Знание техники определения уровней поддержки и сопротивления позволит вам торговать прибыльно, независимо от того, торгуете ли вы акциями или инструментами Forex. Универсальное правило — это, конечно же, следовать правилам управления капиталом. Это означает, что размер позиции должен быть согласован с имеющимся объемом капитала. Также следует помнить об управлении рисками в торговле. В каждом случае мы используем ордер Stop Loss, который автоматически закрывает нашу убыточную сделку, не позволяя убытку увеличиться. Также можно закрыть убыточную позицию вручную в случае, если предполагаемый сценарий не реализуется.
Поддержки и сопротивления — это места, где ценовое движение более вероятно. Главное — поддерживать соответствующее соотношение риска и прибыли, которое позволит вам получить прибыль даже после серии убытков (в идеале соотношение должно быть не менее 1:2, например, рискуя 100$, вы получите прибыль 200$). Также очень важны такие качества, как дисциплина, терпение и последовательность. Вам нужно дать себе время, чтобы изучить метод, протестировать его и не бросать его после нескольких убыточных сделок.
Когда поддержка становится сопротивлением
Каким бы важным и сильным ни был данный уровень S/R, со временем он будет пробит. Было бы хорошо, если бы такой прорыв был подтвержден сильной свечой (например, марубозу или свечой с длинным телом). Интересно, что уровни часто взаимозаменяемы, поэтому пробитая поддержка становится для цены сопротивлением, а пробитое сопротивление — поддержкой. Этот принцип можно использовать, например, для перемещения защитного ордера на новый минимум в случае прорыва или для добавления еще одной позиции к уже открытой, которая приносит прибыль.
Какие ошибки вы можете допустить, используя уровни поддержки и сопротивления
Поскольку установка уровней поддержки и сопротивления может быть в некоторой степени произвольной, важно избегать ошибок, которые чаще всего допускают трейдеры. Вот самые важные из них:
- Обозначение каждого уровня S/R, который вы видите на графике. Это основная ошибка, особенно для тех кто недавно познакомился со стратегией Price Action. Стоит сосредоточиться только на значимых областях. Это позволит избежать хаоса на графике и сделает его более читаемым. Определение S/R также не должно отнимать много времени. Сила в простоте.
- Вера в то, что уровни поддержки и сопротивления, или, скорее, зоны, всегда проходят через максимумы/ минимумы диапазонов. Реакция цены зависит от вовлечения большого количества капитала в данный момент, и она не обязательно должна быть экстремальной в данном движении.
- Поиск уровней S/R далеко в прошлом. Предполагается, что на дневном интервале нужно сдвинуть график на 3-6 месяцев назад. Хотя нередко случается, что однажды определенный уровень соблюдается в течение многих месяцев или даже лет.
Работают ли уровни поддержки и сопротивления на фондовом рынке?
Стратегия Price Action, включая определение уровней поддержки и сопротивления, может быть применена на любом временном интервале, на любом инструменте и, наконец, на любом рынке, включая фондовый рынок. К фондовому рынку следует подходить с осторожностью при торговле на понижении. Короткие позиции скорее должны использоваться более опытными инвесторами или трейдерами.
Для менее опытных участников рынка уровни поддержки могут служить как возможный момент для покупки акций, а уровни сопротивления — как момент для их продажи. На фондовом рынке хорошим подтверждением обоснованности данного уровня S/R может быть объем. Он определяет объем торгов по данному инструменту, т.е. сколько акций перешло из рук в руки. Если данный уровень S/R был создан на высоком объеме, он будет более значимым. Ниже приведен пример графика компании McDonald's с отмеченными уровнями поддержки и сопротивления. Разворотные точки отмечены стрелками.
Как практически использовать поддержку и сопротивление на рынке Форекс
Валютный рынок Forex — это место, где одна валюта обменивается на другую по определенному курсу. Это рынок с огромным потоком капитала в несколько триллионов в день. Участниками рынка Forex являются как инвесторы, так и финансовые институты и даже центральные банки стран. В отличие от фондового рынка, рынок Forex является децентрализованным, то есть не существует единого места, где совершаются сделки. Он также не ограничен никакими торговыми часами, поскольку «работает» 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Благодаря огромной ликвидности и волатильности, а также широкому выбору инструментов, рынок Forex ежедневно предоставляет множество торговых возможностей. Уровни S/R являются отличным элементом для стратегий на валютном рынке. На их основе создаются прибыльные стратегии, о которых пойдет речь далее в статье. Ниже приведены примеры поддержек и сопротивлений на графиках валютных пар, отмеченных стрелками. Это места, где одна сторона рынка преобладает над другой.
Можно ли использовать уровни поддержку и сопротивление на криптовалютном рынке?
Криптовалюты являются цифровыми валютами, то есть они не имеют оценки, например, в золоте. Их стоимость определяется законом спроса и предложения. Они котируются на специальных биржах (криптовалютных биржах). Вы также можете торговать CFD на криптовалюты, которые доступны у большинства брокеров. Самым известным представителем криптовалют является биткоин, созданный в 2009 г. Однако сегодня число криптовалют превышает 4000. Их называют альткоинами. Их характерной особенностью является безопасность, связанная с алгоритмами, используемыми в области криптографии (отсюда и название криптовалюты). Криптовалюты — очень популярные инструменты для торговли. Универсальные принципы Price Action работают и в этом случае. Ниже приведены графики биткоина и Litecoin против доллара США с отмеченными уровнями S/R и принципом сдвига полюсов (пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот).
Сколько денег можно заработать, используя уровни поддержки и сопротивления
Размер прибыли, которую мы сможем получить, используя обсуждаемую методику, зависит от нескольких факторов, среди которых
- Интервал, на котором мы торгуем. Используя интервал H4 или D1, мы можем «поймать» движение даже на несколько сотен пунктов. Дневные трейдеры, работающие на более низких интервалах, естественно, улавливают более мелкие движения от десятка до нескольких десятков пунктов.
- Размер позиции, на прямую связан с размером вашего депозита. Как правило, вы не должны рисковать более чем 2-5% своего капитала(депозита) на одну позицию(сделку). Таким образом, даже несколько убыточных сделок подряд не приведут к значительному истощению вашего портфеля. На практике это означает, что мы определяем, какой объем потерь мы можем позволить себе в рамках одной сделки. Это позволяет нам определить размер позиции и расстояние маржинального ордера.
Рынок Форекс предлагает кредитное плечо — механизм, с помощью которого трейдер может инвестировать гораздо больший капитал, чем у него есть на самом деле. Конечно, это работает и в обратную сторону. В случае неблагоприятной сделки трейдер может потерять весь свой капитал.
На каком расстоянии от поддержки/сопротивления должен находиться наш ордер
Наша стратегия должна содержать точное описание и критерии для входа в позицию. Стоит понаблюдать за реакцией цены на уровне S/R. Соблюдение такого уровня может быть видно на графике в виде теней свечей (соответственно нижние тени для поддержки и верхние тени для сопротивления). Это дополнительное подтверждение того, что данный уровень может «сработать» и «удержаться» в качестве поддержки или сопротивления. В такой ситуации ордер открывается очень близко к уровню S/R, получая очень выгодное соотношение риск/прибыль (R/R).
Стратегия с использованием уровней поддержки и сопротивления
Уровни S/R являются наиболее важным элементом стратегии Price Action. Однако, как и в любой технике, важно иметь подтверждения и конкретные сигналы для занятия позиций. Именно эти элементы определяют, когда входить в позицию и где размещать ордер стоп-лосс.
Пин бар — эта одиночная свечная модель очень важна в контексте борьбы спроса и предложения. Нижняя тень (в случае восходящего пин бара) указывает на преимущество для спроса и поэтому будет хорошим подтверждением обоснованности зоны поддержки. Аналогично, верхняя тень указывает на преимущество предложения и должна использоваться в зоне сопротивления как сигнал для занятия позиции на снижении.
В этом случае риском является тень пин-бара, а стоп-лосс размещается под (в случае восходящего тренда) или над (в случае нисходящего тренда) тенью. Не забывайте о благоприятном соотношении риск/прибыль, желательно, чтобы оно было не менее 1:2. Ниже приведены два восходящих и один нисходящий пин бары на уровнях поддержки и сопротивления, с указанием риска и ожидаемой прибыли.
