Типы графиков на бирже и как их читать

Биржевые графики — это графическое представление истории волатильности цены финансового инструмента. Это один из основных аналитических инструментов, используемых трейдером. Поэтому чрезвычайно важно уметь читать графики, в том числе определять тенденции и находить формации. Трейдеры могут использовать различные типы графиков для анализа истории валютных пар. Наиболее популярными являются линейные, свечные и баровые графики, описанные ниже.

Биржевые графики являются лучшим инструментом, а также наиболее часто используемым инвесторами. Это связано с тем, что графическое представление изменений цен более читабельно. Поэтому важно познакомиться с ними, ведь только умея правильно читать график, инвестор сможет создать инвестиционную стратегию.

Для чего используются графики и как они различаются?

Как следует из названия, графики используются при анализе акций на фондовой бирже, при листинге компаний. Они используются для анализа наиболее популярных финансовых инструментов, включая: акции компаний, облигации, CFD или фьючерсы.

С помощью графиков технические специалисты пытаются предсказать будущее движение цен, а технический анализ используется для того, чтобы указать, во что и когда следует инвестировать.

Чтение графиков является необходимым навыком, если вы хотите инвестировать в валютный или фондовый рынок. Это непростая задача, которая также требует значительного опыта, поскольку каждый график может выглядеть по-разному в зависимости от стратегии и таймфрейма.

Типы биржевых графиков

Графики чаще всего делятся на три различные категории. Мы проводим различие между:

Линейная диаграмма,
Гистограммы,
Свечной график.

Но также есть и другие о них мы тоже поговорим.

Линейные графики

Линейный график строится на основе цен открытия и закрытия, максимумов или минимумов за определенный период времени. Они обозначаются точками, причем цена закрытия предыдущего часа (или другого временного периода) является ценой открытия следующего, так что линия получается непрерывной. Он аналогичен графику, построенному на основе точек максимума и минимума.

Преимуществом этого графика является его ясность и простота интерпретации. Линейный график идеально подходит для анализа паттернов (т.е. определенных закономерностей на графике, позволяющих пользователю прогнозировать его будущее направление). У него также есть недостатки, такие как небольшой объем информации, предоставляемой за один раз.

Гистограммы

Гистограммы показывают самую высокую, самую низкую и цену закрытия за определенный час (день или другой период). Гистограмма строится путем объединения самой высокой и самой низкой цены в одном вертикальном сегменте за каждый торговый период и обозначения цены закрытия так называемой поперечной полосой.

Эти графики более широко используются, чем линейные, поскольку они учитывают именно те изменения цены, которые усредняет линейный график, представляя весь бар в виде точки, соединенной линией с соседними точками.

Свечные графики

Свечные графики или японские свечи использовались в Японии более 300 лет назад. Именно японцы изобрели японские свечи и начали использовать их на одном из первых в мире фьючерсных рынков, а именно на рынке риса.

Свечной график очень понятен в своем содержании. Одна свеча показывает открытие, закрытие, максимальную и минимальную цены за определенный период времени. Форма свечи также может указывать на тенденцию на рынке или сигнализировать о развороте тренда.

Существует также множество свечных моделей, состоящих из двух или более свечей. Они используются аналитиками и профессиональными инвесторами во всем мире как в составе сложных инвестиционных систем, так и индивидуально в качестве сигнала для занятия позиции на рынке.

Графики Ренко

Графики Ренко — это японская техника построения графиков, используемая для определения рыночных тенденций.

Чтобы построить график ренко, первым шагом является определение единицы изменения цены, или минимальной величины изменения цены для добавления к следующему блоку. Каждый кирпич в длину будет соответствовать единице изменения цены.

Например, десятиточечный ренко график будет состоять из десятиточечных блоков, пятнадцатиточечный ренко график будет состоять из пятнадцатиточечных блоков и т.д.

Когда во время торговли происходит рост, многократно превышающий минимальное изменение цены, добавьте на график соответствующее количество элементов. Например, на пятипунктовом графике ренко увеличение на 27 пунктов приведет к добавлению пяти белых кирпичей.

Другие названия описанной техники:

График Нери

Схожим аналитическим методом с графиками Ренко являются графики Каги.

Графики Каги

Построение графиков Каги — это старая японская техника анализа цен, применявшаяся еще в 19 веке.

График Каги не имеет временной шкалы. Он состоит из вертикальных линий, проведенных от цен закрытия. Направление линий меняется, когда рынок разворачивается на определенный процент или ценовой диапазон. Цвет или толщина графика меняется, когда пробивается предыдущий минимум или максимум.

Как рисовать диаграммы Каги

Выберите значение разворота — либо процент, либо сумму — например, 1%.
Выберите первую цену закрытия, которая есть в вашем наборе данных.
Проведите вертикальную линию, соединяющую цену закрытия во втором периоде с ценой закрытия в первом периоде. Мы будем называть цену закрытия, к которой была проведена последняя вертикальная линия, базовой ценой.
Если последняя нарисованная вертикальная линия пошла вверх и:
1. цена закрытия в следующем периоде выше базовой цены, продлите вертикальную линию вверх.
2. в следующем периоде цена закрытия ниже базовой цены на величину, превышающую значение разворота, проведите короткую горизонтальную линию, а затем вертикальную линию вниз до последней цены закрытия.
3. цена закрытия в следующем периоде ниже базовой цены на ту же величину или меньше значения разворота, тогда ничего не проводите.
Если последняя нарисованная вертикальная линия пошла вниз и:
1. цена закрытия в следующем периоде ниже базовой цены, продлить вертикальную линию вниз
2. в следующем периоде цена закрытия выше базовой цены на величину, превышающую значение разворота, провести короткую горизонтальную линию, а затем вертикальную линию вверх до последней цены закрытия
3. цена закрытия в следующем периоде выше базовой цены на ту же величину или меньше значения разворота, то ничего не рисовать.
Если вертикальная линия пересекает предпоследнюю горизонтальную линию, измените цвет или толщину нарисованных линий.

Выбор значения разворота может стать ключевым элементом в успешном использовании графиков Каги, поэтому стоит поэкспериментировать и набраться опыта в его определении.

Как читать биржевые графики?

Вы уже знаете, как выглядят графики линий, баров и свечей, но как их трактовать?

Во-первых, необходимо понять, что каждая отдельная свеча или бар показывает временной интервал. Посмотрите на рисунок ниже и увидите, что каждый столбик представляет собой один час.

Ось X представляет собой временной интервал, а ось Y — цену валютной пары.

Каждый отдельный бар представляет собой максимум/минимум часового таймфрейма, цену входа и цену выхода. Каждый столб может быть разного размера и длины.

Более длинные столбцы указывают на разницу между максимальной и минимальной ценой.
Более короткие столбцы указывают на движение рынка

Что такое тени?

Термин «тени» означает линию, фитиль, торчащий из свечи, показывающий достигнутые максимумы и минимумы, но не цены закрытия периода. Вы можете видеть тени на каждой свече или баре, если они есть. На картинке тени отмечены красным кружком.

Что такое поддержка?

Наблюдая за тенями, мы можем увидеть, в каком направлении движется рынок во временном интервале и где он достигает пика, а затем отступает, чтобы закрыться на более низком уровне. Это может указывать, когда актив (валютная пара) достигает ключевой точки, где сопротивление создается другими участниками рынка, предлагающими более высокую цену(низкую), чем указанная.

С другой стороны, о формировании сопротивления можно говорить, если вы видите, что несколько теней свечей формируются в одном направлении, показывая, что спрос (предложение) исчерпывается на определенных уровнях.

Как видно на рисунке, в полных свечах много последовательных нижних теней. Это означает, что многие участники рынка ищут более низкие цены.

В данном случае это говорит о поддержке нисходящего тренда, однако множество теней в противоположном направлении указывает на слабость тренда, поэтому нужно хорошо подумать, всегда ли более низкие хвосты означают более низкие цены.

Что такое сопротивление?

На рисунке ниже вы можете видеть, как бары достигают максимума и борются за прорыв ключевого уровня.

Нарисованная линия обозначает потенциальный уровень, выше которого, по мнению участников рынка, не стоит идти дальше. Это сопротивление.

Что такое линия тренда?

Линия тренда обычно рисуется на графике, чтобы указать направление движения рынка. Человек, сидящий перед графиком, может провести линию от одной точки к другой, чтобы определить общее направление движения рынка.

Две точки «x», через которые проводится линия, являются самыми низкими точками в двух периодах. Эти две точки находятся на расстоянии 36 временных периодов друг от друга (расстояние между точками может быть любым, не обязательно 36), линия тренда была построена на основе двух точек «x». Линия определяет тренд.

Линии тренда очень полезны в торговых стратегиях. Они полезны для определения направления, в котором движется рынок. (Для подтверждения тренда необходимо, чтобы две точки поддержки или сопротивления образовали линию).