Макроэкономический календарь на первый взгляд может показаться сложным инструментом. Однако, как только вы начинаете использовать его на практике, он быстро становится практически незаменимым.
Почему? Потому что это поможет вам планировать свою торговую деятельность и легче прогнозировать будущее движение цен на валютном рынке.
Иногда календарь также подсказывает, когда вам следует быть особенно осторожным, если вы имеете отношение к определенному рынку.
Он также может подсказать вам, когда лучше не выходить из рынка, потому что, например, высокая вероятность большой волатильности цен может оказаться губительной для ваших инвестиций.
Что представляет собой макроэкономический календарь
Это список всех ключевых данных и экономических событий для многих мировых экономик. Он состоит из нескольких столбцов, некоторые из которых более важны, а другие имеют второстепенное значение.
Стандартный календарь имеет несколько основных колонок. Если вы основываете свои инвестиционные решения на евродолларе, то вас интересуют события примерно с 8:00 до 11:00.
Именно в этот период происходит наибольшее количество публикаций, касающихся экономики стран еврозоны.
Чуть позже обычно происходит снижение волатильности рынка, а затем с 14:30 следует «шквал» данных из США.
Обратите внимание на то, за какой период публикуются «макропоказатели» и являются ли они предварительными или окончательными. Однако наиболее актуальными являются колонки «Важность», «Прогноз» и «Предыдущий».
3 звезды означают, что эта информация является ключевой для европейской экономики. Напротив, 1 звезда означает, что эта информация окажет незначительное влияние на оценку валюты.
Также обратите внимание на то, за каким конкретным показателем экономики (инфляция, PMI) следят представители центрального банка в данный момент.
Иногда бывает так, что уровень того или иного показания во многом определяет текущую и будущую монетарную политику, поэтому следите за тем, что говорят президенты ЕЦБ и ФРС, и обращайте на это внимание.
Сравнение текущих макропоказателей с прогнозом
Еще одна вещь, которую вы должны помнить — это сравнение текущих макроэкономических показателей с прогнозом. Рыночный прогноз — это среднее ожидание аналитиков авторитетных финансовых организаций.
Если данное показание является значимым (высокоприоритетным) и будет существенно отличаться от ожиданий рынка, то ожидайте более сильной реакции рынка.
Зачем нужен календарь экономических событий?
Экономический календарь является основным документом для любого трейдера, который основывает свою торговлю на экономических предположениях. Почему?
Потому что такой календарь содержит все основные экономические показатели и события, влияющие на финансовые рынки.
Когда эти данные считываются, на финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность.
Экономический календарь позволяет вам точно настроить свою стратегию, планируя свои действия на основе будущих событий, вызывающих изменения на рынке.
Работа с экономическим календарем является основой для фундаментального анализа, который имеет дело с макроэкономическими событиями (например, какова процентная ставка или уровень безработицы).
Часто слишком большое количество показаний в календаре оказывает значительное влияние на волатильность рынка Форекс, что приводит к высокой волатильности валютных пар.
Экономические данные связаны с валютами по всему миру.
Хотя показания по конкретной валюте в основном влияют на нее, основные мировые валюты могут совершать динамичные движения и в других парах.
Календарь на сайте Финам показывает плановые показания только для основных мировых валют.
Как принять решение на валютном рынке Forex?
Знаете ли вы, какая самая важная предстоящая информация влияет на рынок? Когда наиболее вероятно возникновение восходящей или нисходящей тенденции, и какое влияние это окажет на поведение цен финансовых инструментов?
Самое важное для инвесторов — принимать решения.
Вы должны относиться к рынку как к бизнесу. Только когда вы несете ответственность за свои собственные решения, вы можете достичь (как в ведении собственного бизнеса) окончательного успеха.
Определение вашей инвестиционной цели и выбор правильного торгового инструмента для инвестирования принесет вам прибыль только в том случае, если вы знаете что движет рынком и когда наступает оптимальное время для входа или выхода из позиции.
Экономический календарь предоставляет трейдерам полезную информацию о предстоящих макроэкономических событиях через:
- Заранее запланированные выпуски новостей;
- Правительственные отчеты об экономических показателях, которые влияют на финансовые рынки.
Это поможет вам не только отслеживать большое количество важных экономических событий, которые постоянно двигают рынок, но и принимать правильные инвестиционные решения.
Поскольку реакция рынка на глобальные экономические события происходит очень быстро, знание о таких предстоящих событиях и адаптация к ним значительно влияют на доходность ваших инвестиций.
Независимо от того, идет ли рынок вверх или вниз, у вас есть хорошие шансы получить прибыль, если вы знаете, что произойдет и какие изменения это принесет. Именно здесь экономический календарь будет как нельзя кстати.
Внимание к деталям приносит свои плоды
Если вы регулярно обращаетесь к макроэкономическому календарю, то вы будете в курсе графиков публикации многих экономических показателей. Это поможет вам подготовиться к значительным изменениям на рынке.
Экономические индикаторы могут помочь вам рассматривать сделки в контексте экономических событий и понимать поведение цен по мере их выхода.
Например, отслеживая показатели ВВП, инфляции или уровня занятости, вы можете предвидеть волатильность рынка и выявить потенциальные инвестиционные возможности.
Форекс-календарь показывает следующие данные:
- Сессии в каждой стране (какие рынки активны в настоящее время);
- Прогнозируемое влияние объявленных данных на рынок (низкое, среднее или высокое);
- Прогнозирование того, на какие валюты могут повлиять объявленные данные.
Кроме того, вы будете проверять ключевую информацию для фундаментального анализа: процентные ставки в стране, ВВП, инфляцию, данные о занятости и многое другое.
Стоимость каждой валюты зависит от экономических перспектив страны, текущей внутренней и глобальной политической ситуации и других фундаментальных факторов. Валютные рынки очень чувствительны к этим факторам, поэтому используйте эту информацию при торговле.
Данные, содержащиеся в календаре, позволяют принимать стратегические торговые решения и планировать будущую деятельность.
При анализе экономической ситуации в стране процентные ставки являются наиболее важным фактором, поскольку они оказывают наибольшее влияние на цены отдельных валют.
Они формируют спрос и предложение на ту или иную валюту, поскольку влияют на разницу в процентных ставках валют, которые предлагают возможности для получения прибыли.
Основной принцип заключается в том, что приток капитала в валюту с более высокой процентной ставкой тем больше, чем выше реальная норма прибыли.
Помните, что процентные ставки — не единственный фактор, влияющий на цены и тенденции. Иногда вы будете сталкиваться с колебаниями, которые вы не сможете предсказать, потому что никакой экономический календарь вам их не покажет
Обычно они вызваны раскрытием ранее неизвестных фактов из мира бизнеса, например, касающихся глобальных компаний или заявлений государственных лидеров и других важных игроков рынка.
Кроме того, не забывайте о всевозможных домыслах или неподтвержденных фактах, которые также могут изменить ситуацию на рынке.
Иногда падение или рост интереса к той или иной валюте основывается на решениях крупных инвесторов, которые полагаются на слухи.
В результате может оказаться, что прогнозируемая тенденция оказалась даже сильнее в реальном выражении или, наоборот, реальность оказалась разочарованием по сравнению с ожиданиями.
Пять ключевых областей анализа
Знайте, что на все валюты разных стран влияют одни и те же основные экономические факторы.
- Денежно-кредитная политика,
- Инфляция,
- Уверенность и настроения
- Экономический рост (ВВП),
- Платежный баланс.
Используя эти пять общих факторов в качестве шаблона, вы можете определить, какие отчеты являются наиболее важными. Это даст вам полное представление о том, куда движется валюта.
Ниже вы найдете сводку наиболее важных данных из экономического календаря, которая поможет вам проанализировать рынки.
NFP
Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США публикуется каждую первую пятницу месяца, за исключением праздничных дней и случаев, когда публикуется отчет за предыдущую неделю.
Этот отчет оказывает очень сильное влияние на глобальную волатильность, но наибольшее влияние он оказывает на доллар США и японскую йену, особенно если данные окажутся ниже ожиданий.
Решения по процентным ставкам
Вот краткая информация по экономике для начинающих — процентные ставки являются барометром экономической ситуации. Именно поэтому участники рынка всегда обращают пристальное внимание на все комментарии политиков и экономистов по поводу процентных ставок.
Если процентные ставки не повышаются, валюты обычно падают, а если повышаются, то растут. Конечно, это не относится ко всем валютам без исключения, а только к тем, на которые повлияло решение.
Китай — промышленное производство
Если вас больше интересует азиатский рынок, то вам, безусловно, стоит обратить внимание на данные по производству в Китае. В конце концов, Китай — вторая по величине экономика в мире.
В любом случае, даже если вы не торгуете во время азиатской сессии, знакомство с этим индикатором не повредит.
Поднебесная также является крупнейшим экспортером в мире и занимает третье место по объему импорта. Поэтому никого не должно удивлять, что любая информация о китайской экономике может оказать влияние на рыночные тенденции.
Инфляционные показатели
Как и процентные ставки, индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI) свидетельствуют о состоянии экономики.
На базовом экономическом языке это относится к спросу и предложению. В здоровой экономике потребители покупают определенные товары, в результате чего производство этих товаров (и услуг) увеличивается.
Если эти показатели оказываются ниже ожидаемых, на рынке часто происходит распродажа.
Отчеты по безработице
Уровень безработицы также является хорошим показателем экономического роста, стабильности и здоровья.
Чем лучше экономическая ситуация, тем больше рабочих мест создается и, следовательно, тем меньше безработных.
Валовой внутренний продукт
ВВП, или валовой внутренний продукт, является абсолютно ключевым показателем для любой страны, поскольку он измеряет размер ее экономики. Это сумма конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени.
Наконец, есть еще несколько событий, которые, возможно, не так важны, как упомянутые выше, но тоже дают ценную информацию:
- Отчеты о потребительском доверии
- Основные розничные продажи
- Другие исследования, опросы и т.д., такие как индекс мнений или отчеты производителей.
Резюме
Когда вы выходите на рынок, то постарайтесь познакомиться с макроэкономическим календарем, потому что без него ваши шансы на успех невелики.
Однако вышеупомянутые менее предсказуемые ситуации показывают, что при принятии торговых решений нельзя слепо доверять календарю и относиться к нему как к оракулу. Этот подход также может быть небезопасным.
Значительное число трейдеров используют технический анализ, включая его в свою торговую стратегию.
И хотя это действительно очень ценно, уровень волатильности на рынке или другие важные данные в основном основаны на экономических событиях и не особенно «принимают близко к сердцу» свечные графики или другие виды свечных или ценовых формаций.
Поэтому, если вы действительно заинтересованы в торговле, вам следует начать следить за экономическим календарем.
