Ложные пробои случаются постоянно. Они являются результатом «стадного чувства», которое заставляет людей покупать у линии шеи или продавать у дна. Однако, как трейдеры, использующие Price Action, мы обладаем знаниями, позволяющими использовать такие движения и слабость любительского «стадного поведения» в своих интересах.
В своей торговой карьере я заработал большую часть своих денег, используя противотрендовый подход и стратегии, использующие ложные пробои и формации. Идти против толпы, использовать ложные установки пробоя и затем зарабатывать на неудачах других трейдеров может быть очень выгодно. В трейдинге те, кто обладает знаниями и умением, зарабатывают, а остальные 85% проигрывают.
«Свиньи идут на убой», как говорится на фондовом рынке: Быки делают деньги, медведи делают деньги, свиньи идут на убой
Я надеюсь, что теперь ваш разум открыт для того, чтобы узнать о необычном поведении, против большинства, ложных пробоях и о том как использовать «мышление толпы» в собственных интересах, когда многие трейдеры входят в рынок почти точно в тот момент, когда рынок разворачивается против них. Если это так, то мы можем приступать.
Что такое ложный пробой?
Ложный пробой определяется как 'обман рынка'. Цена достигает определенного уровня, тестирует его и пробивает, но затем сразу же возвращается обратно под или над этим уровнем, не в силах удержаться в области за пробоем. Другими словами, рынок не остается за уровнем, через который он прошел, он разворачивается обратно, и в результате пробой оказывается ложным.
Такой обман рынка является очень хорошим показателем непосредственного направления, в котором может двигаться цена. Мы должны научиться использовать его в своих интересах, а не становиться его жертвой.
Вот наглядный пример ложного пробоя цены через важный уровень:
Ложный пробой можно рассматривать как движение, которое выбрасывает с рынка тех, кто слишком сильно смещен в одну сторону, в сторону продаж или покупок. Концепция этого способа торговли заключается в том, чтобы дождаться, пока цена сделает движение, показывающее, что рынок хочет двигаться в одном направлении, а затем быстро развернуться и пойти в противоположном направлении, заставляя тех, кто следовал за первоначальным движением, закрыть свои позиции.
Обычно это происходит, когда тренд перенапряжен, и многие любители продолжают открывать новые позиции непосредственно перед коррекцией, на ключевых уровнях поддержки и сопротивления или при попытке вырваться из области консолидации.
Этот стадный менталитет заставляет трейдеров входить на рынок в основном тогда, когда он кажется безопасным. Однако часто в такие моменты они становятся жертвами «обмана» (или заблуждения). На самом деле, они сами виноваты в этом, потому что следуют своим интуитивным ощущениям и эмоциям, которые являются основными причинами неудач в торговле. Рынок выглядит сильным (или слабым), поэтому они думают, что могут просто вскочить в любой момент и воспользоваться импульсом.
Правда о рынках заключается в том, что цены попеременно движутся то вверх, то вниз, и никогда не бывает так, чтобы движение в одном направлении продолжалось долгое время. Это явление основано на принципе «движения от крайности к среднему».
Для того чтобы извлечь выгоду из безрассудного порыва толпы, охватившего умы трейдеров, мы должны использовать логику и мыслить контр-интуитивно. Вот почему при торговле на основе ложных пробоев очень важна дисциплина. Именно из-за этих качеств мне так нравится этот тип стратегии.
Виды ложных пробоев
Классическая бычья и медвежья ловушка на ключевых уровнях
Бычья (или медвежья) ловушка обычно представляет собой паттерн из 1-4 свечей, которые формируют ложный пробой через важный ценовой уровень. Паттерн появляется после большого движения в одном направлении, когда цена приближается к важному уровню. Большинство трейдеров надеются, что уровень не удержится, поскольку цена очень агрессивно двигалась к нему, и открывают новые позиции в направлении движения, как только цена пробивает уровень. Однако затем цена часто сразу же разворачивается и «выбрасывает» этих трейдеров с рынка.
Ловушки, расставленные для быков, ждут после роста цены. Любители, которые находились вне рынка и видели развитие сильного восходящего движения, уже не могут устоять перед соблазном и открывают позиции на покупку, как только цена пробивает уровень сопротивления. Они убеждены, что благодаря импульсу у рынка еще есть силы преодолеть этот уровень и пойти дальше вверх.
Цена действительно сначала проходит через уровень сопротивления, и ордера срабатывают, но она тут же отступает в область ниже сопротивления, так как крупные игроки открывают короткие позиции. Таким образом, любители попадают в ловушку с убыточной длинной позицией на неправильной стороне рынка.
Ложный пробой из консолидации
Ложные пробои из консолидации или канала встречаются довольно часто. Увидев пробой из области консолидации можно попасть в ловушку. Однако затем цена возвращается обратно в область консолидации. Чтобы не попасть в эту ловушку, лучше всего подождать, пока свеча на дневном графике закроется за пределами области консолидации, а уже потом искать сигналы Price Action, подтверждающие правильность открытия позиций в направлении пробоя.
Ложный пробой в паттерне «Внутренний бар»
Fakey — определенно моя любимая конструкция. Если вы научитесь его использовать, вы будете гораздо лучше понимать динамику рынка. Фейки обычно состоят из неудачного паттерна «Внутренний бар». Когда появляется внутренний бар, вы ждете ложного пробоя за пределы диапазона вышестоящей свечи (также называемой материнской свечой). Я не буду в этой статье обсуждать различные варианты стратегий, использующих этот сетап, и как его применять.
Ниже приведен пример двух различных установок Fakey. Один из них — ложный пробой на свече Pin Bar, а вторая установка — совершенно другой вариант.
Ложные пробои могут привести к новым долгосрочным трендам
Как трейдеры, использующие стратегии Price Action, мы должны использовать наши знания, чтобы предвидеть ложные пробои важных уровней, поскольку они часто приводят к значительному изменению направления движения цены или даже к развитию нового тренда. Для этого нужно обратить внимание на тени свечей, которые появляются на ключевых уровнях.
В конце каждой рыночной сессии проверяйте, как вела себя цена в течение сессии и где произошло закрытие. Цена закрытия и закрытие свечи — самый важный уровень каждого дня. Если она не находится в зоне после пробоя важного уровня, это часто является сигналом того, что пробой ложный.
Цена может протестировать уровень и попытаться пробить его, но если дневная свеча не закрывается в области после пробоя и имеет длинный фитиль в направлении пробоя, это признак неудачной попытки протолкнуть цену через ключевой уровень. Это может привести к значительному движению против пробоя или даже к изменению тренда. Вот почему так важно следить за закрытием свечи, и для меня особенно при использовании графика с дневным таймфреймом.
Вот пример ложного пробоя на дневном графике EURUSD, который привел к формированию максимума и долгосрочного нисходящего тренда:
Давайте извлечем уроки из истории
По поводу ложных пробоев стоит напомнить, что Джордж Сорос, известный трейдер, продал британский фунт в течение недели и разорил Банк Англии 16 сентября 1992 года. До того, как это произошло, цена прорывалась на все более высокие уровни, но затем падение было очень крутым.
Почему торговля на пробой нередко приводит к убыткам?
Пробои привлекательны, и правда в том, что большинство людей торгуют в соответствии с направлением, в котором движется цена в данный момент, и делают это без особых раздумий. Можно сказать, что следование за толпой — хорошая стратегия, и в теории это часто именно так, но когда приходит время исполнять ордера, всегда можно найти точку входа, которая дает высокую или низкую вероятность успеха, а открытие позиции после достижения нового минимума/максимума часто является ловушкой, в которую попадают многие новички.
Примеры, иллюстрирующие опасность торговли на пробой.
Давайте рассмотрим несколько ситуаций пробоев, которые полностью ввели рынок в заблуждение, потому что цена сразу после пробоя развернулась в противоположном направлении.
На этих движениях были сделаны и потеряны миллионы долларов, и я уверен, что некоторые из вас, возможно, принимали в них участие. Хотя невозможно точно знать, когда и где появятся эти «ловушки», мы можем посмотреть на ту резню, которую они вызвали на рынке, и сделать некоторые выводы.
Возможно, вы уже заметили, как много ложных пробоев и ловушек появляется на рынке. Ниже приведены несколько примеров пробоев, когда рынок притягивал к себе многих трейдеров только для того, чтобы пережевать их и выплюнуть вскоре после этого.
На первом графике — классический пример неудачного пробоя и ложного пробоя ключевого уровня поддержки на GBP/USD. Обратите внимание, как цена пробила ключевой уровень и тут же развернулась, выбросив из рынка всех, кто продавал после пробития предыдущего минимума.
Приведенный ниже график иллюстрирует второй неудачный пробой на рынке GBP/USD. Некоторое время казалось, что цена хочет прорваться выше уровня сопротивления 1.5688. Такие пробои часто бывают самыми опасными — те, которые «кажутся» очень очевидными... привлекая всех любителей, открывших длинные позиции, профессионалы вступали в игру и выводили их с рынка, посылая цену в другом направлении.
В следующем примере мы видим явный ложный пробой выше ключевого уровня на EUR/USD. Обратите внимание, что рынок находился в ценовом диапазоне. Ложные пробои — очень частое явление в этом типе консолидации.
Ниже представлен график индекса Dow30. Наблюдается явный ложный пробой уровня поддержки в районе 17060, который произошел в начале года перед резким ростом в направлении, соответствующем долгосрочному восходящему тренду. Эти типы ключевых уровней часто являются «мишенями» для ложных пробоев, которые призваны сбить с толку тех, кто надеется на продолжение после пробития уровня.
Еще один ложный пробой поддержки показан ниже. Когда цена возвращается для тестирования уровня, «очевидная» игра заключается в открытии позиции после пробоя... все думают, что рынок продолжит свое нисходящее движение. Однако именно в этот момент продавцов больше нет — в дело вступают профессионалы и, толкая цену выше, выбрасывают с рынка «трейдеров-прорывщиков».
Также часто случается, что неудачные пробои являются отличной возможностью для игры в противоположном направлении. На графике ниже представлен хороший пример такой ситуации — неудачный пробой поддержки на рынке GBP/USD привел к появлению сигнала на покупку пин-бара, что привело к значительному росту цены в направлении, противоположном пробою.
Альтернативы торговли на пробой.
Теперь давайте посмотрим на то, что я бы назвал торговлей из учебника. Это вход после коррекции в соответствии с настроениями рынка.
На графике ниже обратите внимание, как цена развернулась обратно к средней EMA (21-дневной), обозначившей сопротивление, а затем сформировался сигнал на продажу в виде пин-бара в направлении нисходящего тренда.
Это был сигнал пин-бара со слиянием, который давал высокую вероятность получения прибыли, главным образом потому, что он появился на дневном графике и соответствовал долгосрочному тренду. Торговля таким образом в значительной степени минимизирует риски, связанные с ложными пробоями.
Вот еще один пример ожидания отката цены в значимую область для открытия позиции в направлении тренда. Обратите внимание, что восходящий тренд существовал в течение некоторого времени, и произошла коррекция к 8- и 21-периодным средним EMA (поддержка). Также появился пин-бар, который стал прекрасным дополнением к этой установке.
Теперь давайте рассмотрим другой пример ожидания коррекции и поиска сигнала, соответствующего тренду и имеющего слияние. Обратите внимание, что на графике гонконгского индекса ниже цена находилась в нисходящем тренде, а затем отступила к уровню сопротивления. Сразу после этого сформировался нисходящий пин-бар, который следовал тренду, обозначенному 8- и 21-периодными средними EMA.
Давайте также рассмотрим, как трейдеры могут играть в обе стороны на рынке, находящемся в боковом тренде. Часто бывает так, что это самая опасная ситуация на рынке, и на границах консолидации часто происходят ложные пробои.
Обратите внимание, что рынок EUR/USD находился в четко определенном ценовом диапазоне. В таких ситуациях следует ожидать, что на его краях могут возникнуть ситуации, когда некоторые трейдеры будут выброшены с рынка.
Профессионалы знают это и используют эти уровни для открытия позиций в направлении уровня на другой стороне... пока цена не вырвется из консолидации окончательно. Это хороший способ воспользоваться преимуществами бокового тренда. Вы можете торговать таким образом, ожидая сигнала Price Action, или сделать так называемый «слепой» вход.
Резюме
Если вы хотите думать не так, как все, то знайте, что этот навык нужно развивать с помощью надлежащего обучения и времени, проведенного перед графиками. Часто бывает так, что именно те, кто придерживается противоположного подхода, в конечном итоге выигрывают на рынке.
Вы все еще можете торговать по тренду, но мыслите противоположно, как показано в примерах выше, где я показал коррекции к уровням со слиянием на трендовых рынках.
Если мы не научимся предвидеть и выявлять ложные пробои на рынке, мы будем терять деньги, уступая тем, кто умеет это делать. Если мы обратим пристальное внимание на движение цены (т.е. Price Action) на ключевых уровнях на графиках с дневным интервалом, мы, как правило, сможем увидеть черным по белому, является ли данный пробой ложным.
Если бы мне пришлось дать вам только один самый важный совет, который мог бы помочь вам в вашей карьере на Forex, я бы сказал, что не нужно делать ничего другого, кроме как изучать ложные пробои и торговать против трендов. Таким образом, вы окажетесь на лучшем пути к успеху, чем 95% других трейдеров, которые застряли в бесконечном цикле шаткой торговли, основанной на общих, распространенных, но ошибочных концепциях и неэффективных методах.
Как контртрейдер, я хочу открывать позиции в противоположном направлении, чем большинство обычных трейдеров, которые видят только одну сторону того, куда должна пойти цена, и это не правильно. Это сложно, если вы не понимаете принципов работы ложных пробоев. Я верю в такой стиль торговли, и этот подход работает уже долгое время. Если бы вы изучали только одну стратегию, то ложные пробои были бы в начале списка.
В заключение следует отметить, что пробои могут привести к убыточным сделкам, особенно когда они кажутся «очевидными». Именно тогда они могут стать «ловушкой», призванной запутать всех любителей.
