Как заработать на Форекс с нуля

Чтобы начать зарабатывать на Форексе, вам не нужно проходить какой-либо курс, не говоря уже о школе. Однако важно приобрести необходимые знания, опыт и понимание рынка, чтобы иметь возможность зарабатывать реальные деньги. Самое сложное и в то же время самое важное для заработка на Форекс — это опыт и капитал. Что касается финансовых вопросов, то они зависят от личной предрасположенности, сбережений и готовности идти на риск.

Кто из нас не хотел бы зарабатывать деньги, не выходя из дома, посвящая какой-либо деятельности всего 2-3 часа в день. И именно это нам предоставляют брокеры, предлагающие торговлю с валютами на рынке FOREX. Так много людей думают: «Стоит попробовать — если другие зарабатывают огромные деньги, чем я хуже?» К сожалению, реальность совершенно иная.

Чтобы кто-то заработал деньги, кто-то должен потерять. Мы также должны учитывать комиссионные, взимаемые валютным брокером, что опять же снижает возможную прибыль. И самая главная причина, по которой участники рынка FOREX проигрывают, заключается в том, что крайне сложно предсказать, как поведут себя валюты. Это связано с тем, что на их цены влияет множество факторов, на которые мы обычно не можем повлиять.

Но не нужно пугаться, дайте разберем все по порядку и думаю к концу статьи вы уже поймете подходит вам этот заработок или нет. Усаживайтесь по удобней статья получилась длинная.

• Что такое финансовые рынки – биржа и Форекс?
  • Типы финансовых рынков
    • Регулируемые рынки
    • Нерегулируемый внебиржевой рынок
• Как начать торговать на Форекс?
• Как формируется цена на рынке?
  • Пример из жизни
  • Пример с финансового рынка
• Что влияет на курсы валют?
• Основные термины Форекс
• Выбор брокера
  • Познакомьтесь с типами брокеров
    • Маркет-Мейкер
    • STP
    • ECN
  • Ответьте себе на несколько вопросов
• Выберите брокера Forex
• Выбор торговой платформы
• Демо-счет и первая практика
• Открыть реальный счет
• Какие бывают стратегии торговли на Форекс?
• Стратегии Price action
  • Как определить тренд с помощью Price Action
  • Определение уровней для занятия позиций
  • Защита последнего максимума и минимума
  • Стратегия ценового действия — сигналы входа
• Трендовая торговля
• Swing трейдинг
• Несколько советов для начинающих трейдеров
• Часто задаваемые вопросы

Что такое финансовые рынки?

Финансовый рынок — это место или инструмент для торговли финансовыми активами, такими как акции, валюты, облигации или товары. Рынок может располагаться на физической торговой площадке или существовать только в киберпространстве, но в обоих случаях его функционирование основывается на определенных правилах.

Торговля некоторыми финансовыми инструментами может осуществляться только на отдельных рынках, в то время как торговля другими инструментами может осуществляться на нескольких рынках, при условии, что они адаптированы к специфическим требованиям каждого рынка.

Финансовые рынки делятся на несколько типов

Денежный рынок (рынок краткосрочных инструментов). Это рынок, участниками которого являются, с одной стороны, организации, ищущие финансирование, а с другой стороны, организации, ищущие место для размещения излишков денежных средств в краткосрочной перспективе. Под краткосрочным в финансовой сфере понимается любой срок менее одного года, хотя существуют исключения, когда срок действия некоторых финансовых инструментов на денежном рынке достигает максимум двух лет.

Рынок облигаций. Является продолжением денежного рынка, но рассматривается по-другому из-за срока погашения финансового инструмента, который варьируется от двух до пятидесяти лет. Рынок облигаций также включает инструменты без конкретной даты погашения. Это рынок, на котором участники покупают или продают финансовый инструмент на длительный срок.

Участников денежного рынка и рынка облигаций можно разделить на две группы: эмитенты и заемщики. Эмитент облигаций обязан выплачивать проценты в фиксированные даты, а при погашении происходит единовременная выплата их номинальной стоимости.

Под сроком погашения понимается конкретная дата, на которую инструмент выводится с рынка и перестает иметь какую-либо юридическую силу.

Рынок акций. Это рынок, на котором различные экономические агенты выпускают финансовые инструменты с целью увеличения капитала. Эти инструменты обычно являются беспроцентными и не обязывают эмитента погашать их в будущем. Эмитент имеет право собственности, а акционеры — право на дивиденды, если эмитент решит распределить часть прибыли. Участниками рынка акций являются эмитенты и акционеры.

Товарный рынок. Это рынок, на котором торгуются такие товары, как пшеница, кукуруза, соя, нефть, природный газ, энергоносители, медь, никель, цинк, свинец и другие. Это особый тип рынка, где большинство сделок осуществляется с помощью деривативов, которые будут рассмотрены позже. Рынок драгоценных металлов является частью товарного рынка. Обычно драгоценными металлами торгуют в физической форме, а не через деривативы.

Рынок Форекс. Хотя деньги считаются товаром, к рынку Форекс относятся по-другому. Это рынок, на котором покупаются и продаются деньги, котируются валюты, а стоимость одной валюты выражается котируемой валютой. Это один из самых ликвидных рынков в мире.

По критерию совершения сделок финансовые рынки делятся на:

Регулируемые рынки

Это рынки организованные в форме биржевого рынка (фондовая биржа, фьючерсная биржи, валютная биржа и т.д.)

Важно помнить, что сделки осуществляются брокерскими компаниями, которые являются членами определенных бирж. Клиент, заинтересованный в ведении бизнеса на бирже, должен открыть счет у брокера, который предоставит ему электронный доступ к рынку.

На регулируемых рынках сделки открыты для общественности. Любой участник торгов может видеть объем торгов и цену в режиме реального времени, хотя он не может видеть названия конкретных брокеров.

Нерегулируемый внебиржевой рынок

Межбанковская система — это тип нерегулируемого внебиржевого рынка, основными участниками которого являются банки, а внебиржевые сделки не стандартизированы. Другими словами, стороны, участвующие в сделке, сами определяют время сделки, сумму сделки, срок погашения (если требуется) и цену. Можно сказать, что инструменты, обращающиеся на внебиржевом рынке, подбираются индивидуально в зависимости от потребностей.

На внебиржевом рынке стороны сделки знают друг друга, знают детали сделки, но не имеют доступа к торговым операциям других участников рынка. Для проведения транзакций они обычно используют специальные электронные системы, иногда записывают телефонные подтверждения.

Еще одним критерием разделения финансовых рынков является деление на спотовые и срочные рынки.

Спотовый рынок — это рынок, на котором покупатель платит за товар в полном объеме, а продавец поставляет его полностью. Этот процесс также известен как DVP (поставка против платежа). Таким образом, при покупке акции ее стоимость оплачивается полностью. К спотовым рынкам относятся фондовый рынок, рынок облигаций, рынок драгоценных металлов и рынок Форекс.

Для торговли на этих рынках необходимо открыть счет и внести депозит перед покупкой. Приобретенные активы оплачиваются за счет средств, находящихся на счете.

Спотовый рынок также известен как срочный рынок. В бизнес-среде под словом « срочный» обычно понимается, что он производится не позднее второго дня после совершения сделки. Другими словами, окончательный расчет и поставка покупаемого актива будет произведена на второй рабочий день после даты сделки.

Дериватив — это вид актива, стоимость которого зависит от цены активов, торгуемых на спотовом рынке. Эти активы называются базовыми. Рынок деривативов называется фьючерсным рынком.

Как заработать на Форекс?

Заработок на рынке Forex — один из самых выгодных способов заработать в Интернете. Вы сможете самостоятельно зарабатывать действительно впечатляющую прибыль, не выходя из дома, но следует помнить, что большие заработки не приходят без усилий. Чтобы заработать действительно большие суммы, вам нужно потратить много времени, в первую очередь, на получение знаний, обучение анализу изменений, происходящих на рынке, а также на то, чтобы быть в курсе всех новостей, появляющихся в теме Форекс.

Чтобы стать успешным трейдером, не обязательно заканчивать специализированную школу или иметь докторскую степень, но без приобретения необходимого опыта и знакомства с рынком практически невозможно получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе. Итак, давайте рассмотрим, что именно необходимо для того, чтобы стать профессиональным трейдером:

• компьютер или планшет/телефон с торговой платформой,
• знания,
• опыт,
• капитал — необходим для инвестиций,
• время.

В целом, в эпоху компьютеризации и оцифровки, а также технологического прогресса, основные технические и аппаратные моменты, необходимые для торговли на рынке Форекс, уже стали обычным товаром и ими владеет подавляющее большинство населения. Поэтому они не представляют собой серьезного препятствия.

За последние несколько лет также были разработаны образовательные базы данных и материалы, доступные широкой публике, так что базовые знания можно получить бесплатно, не выходя из дома.

Остаются два чрезвычайно важных вопроса: опыт и капитал. Что касается финансовых вопросов, то они зависят от наших предрасположенностей, накоплений и склонности к финансовому риску, хотя сегодня многие брокеры предлагают бонусы для старта, которые позволяют инвестировать реальные деньги без собственного вклада или с небольшим депозитом. Конечно, это не те суммы, которая позволит вам стабильно зарабатывать миллионы, но для хорошего старта и для образовательных целей, их должно быть достаточно.

Приобрести необходимый опыт оказывается несколько сложнее. Несмотря на то, что все больше знаний становятся общедоступными, на их приобретение и практическое освоение уходит гораздо больше времени. Если у вас будет собственная торговая стратегия, в которой подробно описаны риски, способы управления капиталом и каждой отдельной сделкой, ваши торговые сигналы и то, как вы ведете свои позиции, все это поможет вам стабилизировать и систематизировать получение прибыли.

Как формируется цена на рынке?

Будет ли цена расти или падать, зависит от спроса и предложения. Давайте докажем это себе на простом примере из реальной жизни.

Пример из жизни

Представьте, что сейчас осень, и вы живете в маленькой деревне, где мало возможностей для покупок. У Семена (так его назовем) есть 400 кг груш, которые он хотел бы продать по 50 руб/кг. Больше никто в деревне груш не продает.

Всего в селе 300 семей, желающих купить груши. Средняя семья хочет купить 2 кг груш, однако Семен продал только 10 кг груш за первые два дня. Груши были слишком дорогими, и большинство людей отказывалось покупать их по такой цене. Поэтому Семен был вынужден снизить цену до 40 руб/кг. В первый день после снижения цен он продал 70 кг груш, а остальные с радостью продал в течение недели.

В деревне также живет Рахим, который заметил, что Семен зарабатывает деньги, продавая груши. Поэтому она решает их тоже продать. В его распоряжении 300 кг, он продает груши по 35 руб/кг. Он решил снизить цену, чтобы люди покупали у него груши.

Поскольку у продавцов одни и те же груши, все они покупали их только у Рахима. Поэтому Семен был вынужден снизить цену до 30 руб/кг. Снижение цен повторялось до тех пор, пока цена не оставалась неизменной как для Рахима, так и для Семена. Цена груш 25 руб/кг.

Так формируется цена на рынке, точно так же она формируется на финансовом рынке.

Как видно из приведенного выше примера, конкуренция (или увеличение предложения) толкает цену вниз. И наоборот, цена повышается за счет увеличения спроса (больше клиентов).

Если цена на финансовом рынке падает, речь идет о медвежьем рынке. Если цена идет вверх, мы говорим о бычьем рынке.

Упрощенный пример с финансового рынка

Предположим, компания A хорошо работает в экономике и выплачивает большие дивиденды. Спрос на их акции автоматически увеличивается, и, таким образом, растет цена акций.

Динамика цен одинакова, независимо от того, торгуете ли вы грушами, акциями, товарами, индексами или на валютном рынке. Если вы собираетесь торговать форекс или акциями, вам необходимо знать, что влияет на обменные курсы и как предсказать будущую цену.

Что влияет на курсы валют?

1. Инфляция. Снижение инфляции должно означать повышение стоимости валюты по отношению к другим валютам.
2. Центральные банки. Центральные банки регулируют валютные курсы для стимулирования экономики страны.
3. Дефицит государственного бюджета. Более высокий дефицит бюджета ведет к более высокой инфляции, которая ослабляет валюту.
4. Экспорт/импорт. Если экспорт страны превышает импорт, в страну поступают деньги. Результатом может быть повышение обменного курса валюты страны.
5. ВВП (валовой внутренний продукт)

Если вы торгуете или собираетесь торговать, вам необходимо понимать поведение рынка, а для этого вам нужно знать, что влияет на рынок. Предоставленная информация может быть использована для создания торговой стратегии или ее частей.

Основные термины Форекс

Pip — Обычно это самый низкий диапазон значений, в котором может быть определена цена валюты. Пипсы используются для измерения движения валютной пары.
Bid — Цена, по которой маркет-мейкер/брокер готов купить валютную пару.
Ask — Цена, по которой маркет-мейкер/брокер готов продать валютную пару.
Спред — разница между ценой Bid/Ask, предлагаемой трейдерам на торговой платформе. Когда поставщик CFD предлагает более низкие спреды, чем его конкуренты, это означает, что трейдеры могут воспользоваться меньшей разницей между ценой покупки и продажи данной валютной пары.
Базовая валюта — Первая валюта в валютной паре.
Котировка — Вторая валюта в валютной паре.
Кредитное плечо — способ получить доступ к большим суммам валюты без необходимости полной предоплаты за всю торговую операцию. Это позволяет вам торговать большими суммами с меньшим капиталом. Например, кредитное плечо 1:50 означает, что вы можете использовать $200 для начала торговли на сумму $10 000. Также это означает, что и прибыль, и убытки увеличиваются.
Медвежий рынок — рынок, находящийся в стадии спада, когда трейдеры ожидают падения цен, что указывает на увеличение количества коротких продаж.
Бычий рынок — растущий рынок, на котором трейдеры стремятся увеличить свою долгосрочную торговую активность.
Брокер — посредник между трейдерами и финансовыми учреждениями, позволяющий заключать сделки.
Федеральная резервная система(ФРС) — официальный центральный банк, регулирующий экономическую деятельность в США. Его название часто сокращают как «Fed».
ВВП (валовой внутренний продукт) — общая сумма экономической деятельности страны.
Инфляция — Величина роста цен на товары и услуги в национальной экономике.
Процентные ставки — Размер процентов, взимаемых за заимствование денег у банка или кредитной организации. В целом, центральные банки контролируют уровень процентных ставок, которые имеют решающее значение для силы или слабости валюты.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) — процент, под который банки ссужают деньги друг другу на Лондонском межбанковском рынке, и является общепринятым эталоном процентных ставок.
Волатильность валюты — Уровень колебаний в валютной паре, или мера того, насколько резким/непредсказуемым может быть движение цены. В целом это показатель того, насколько рискованно торговать конкретной валютной парой.

Выбор брокера

Выбор брокера Forex — задача, с которой сталкивается каждый валютный трейдер. Многочисленные предложения брокерских платформ затрудняют выбор лучшего варианта, но это также шанс подобрать брокера в соответствии с вашим собственным стилем торговли, имеющимся капиталом и предпочтениями в выборе финансовых инструментов.

Познакомьтесь с типами брокеров

Тип брокера оказывает большое влияние на большинство параметров, характеризующих брокерское предложение. Среди Форекс-брокеров мы выделяем следующие основные типы:

ММ — маркет-мейкер

Чаще всего ММ-брокеры не отправляют ордера на межбанковский рынок Forex, а заключают сделки со своими клиентами, имитируя цены с этого рынка, то есть создают свой собственный рынок. Отсюда и название «маркет-мейкер».
Такой брокер может терпеть убытки, в то время как клиент получает прибыль, что приводит к опасному конфликту интересов. Именно поэтому некоторые MM-брокеры могут препятствовать или запрещать определенные виды операций, такие как скальпинг.
Из-за этого конфликта интересов такие брокеры не имеют хорошей репутации, и часто это ошибочно. Если вы новичок на валютном рынке и имеете в своем распоряжении небольшой капитал, выбор брокера этого типа будет вполне оправдан.
В таблице ниже приведены преимущества и недостатки брокеров Market Maker.

Преимущества

• низкий минимальный депозит
• фиксированный спред
• высокое кредитное плечо

Недостатки

• высокий спред
• реквоты

STP — прямая сквозная обработка

STP-брокеры направляют сделки непосредственно так называемым поставщикам ликвидности, которыми обычно являются банки, другие брокеры, хедж-фонды и инвестиционные корпорации. STP брокеры позволяют вам выйти на реальный рынок Forex без больших финансовых вложений.
STP-брокеры пытаются объединить преимущества MM-брокеров с преимуществами ECN-брокеров.

Преимущества

• низкие затраты на вход на рынок
• Относительно низкий спред
• NDD (No Dealing Desk) или прямая торговля

Недостатки

• спред зависит от ситуации на рынке
• может взиматься комиссия за торговлю

ECN — электронная коммуникационная сеть

ECN — брокеры передают приказы непосредственно другим участникам рынка, таким как банки, брокеры, компании и индивидуальные инвесторы. ECN-брокеры в большинстве своем разрешают все виды торговли и обеспечивают анонимную торговлю.

Преимущества

• низкий спред
• нет реквот
• высокая безопасность средств

Недостатки

• высокий минимальный депозит
• комиссия за торговлю
• спред зависит от ситуации на рынке

Ответьте себе на несколько вопросов

Прежде всего, стоит понимать, что не существует одного лучшего брокера для всех. Поэтому лучше всего начать поиск брокера с себя и ответить на несколько важных вопросов. Затем проверьте параметры, предлагаемые брокером, и подберите брокера в соответствии с вашими потребностями, а не наоборот.
Ниже будут приведены вопросы, над которыми вам следует задуматься, а затем параметры брокера, связанные с ними.

Сколько капитала вы планируете выделить на торговлю?
Выделите этот капитал для спекуляций, с потерей которого вы можете полностью смириться. Форекс — чрезвычайно рискованный рынок, помните об этом, когда инвестируете деньги. Никогда не вкладывайте все свои деньги.

Сохранность средств
Обратите внимание на то, регулируется ли брокер финансовым надзорным учреждением, имеет ли он банковские гарантии, отделяет ли он средства клиентов от собственных средств и каковы мнения о нем.

Минимальный депозит
Какой наименьший депозит принимает брокер?

Минимальная транзакция
Некоторые брокеры, несмотря на то, что предлагают счет от, например, 50USD, допускают самую маленькую сделку в 20USD, что означает, что с вашим депозитом особо не поторгуешь.

Типы счетов
Для более крупных депозитов доступны счета Premium/VIP, которые часто предлагают более низкие спреды, лучший сервис, бесплатное обучение и т.д.

Депозитные бонусы
Учитывайте его процент и максимальный размер, а также то, что бонус может распространяться не на все типы счетов и почти всегда доступен с определенной минимальной суммы. Каждый бонус требует определенного количества/суммы операций, прежде чем он может быть снят.

Тип спреда
Фиксированный спред будет лучше, если вы хотите торговать в то время дня, когда активность рынка меньше. С другой стороны, переменный спред лучше, если  вы можете торговать в момент открытия биржи Forex той страны, валютой которой вы собираетесь торговать, например, рубль, время торговли с 10-22:00 (.
Переменный спред часто ассоциируется с комиссией за торговлю и часто доступен на счетах с большим депозитом.

Какие валюты меня интересуют? Интересуют ли меня другие финансовые инструменты? Наличие инструментов
Виды валют, наличие золота, серебра, нефти, индексов, акций и т.д., а также расходы, связанные с этими инструментами, т.е.: спред, комиссия, своп.

Люблю ли я рискованные инвестиции или осторожные?
Кредитное плечо
Чем выше доступное кредитное плечо, тем выше риск при его использовании. Разные счета имеют разное максимальное кредитное плечо, обычно чем выше статус счета, тем меньше доступное кредитное плечо.

Лоты
Не рискуйте понапрасну и выбирайте брокера, который позволяет торговать не более чем несколькими процентами от внесенных вами средств за один раз.

Какой метод я должен использовать для внесения депозитов и снятия средств?
Проверьте доступность и стоимость различных методов, а также сроки внесения и снятия средств. Если вы планируете переводить средства на зарубежные счета, стоит учесть дополнительные комиссии, связанные с переводом денег, и расходы на возможную конвертацию валюты.

Каковы мои знания иностранных языков?
Ознакомьтесь с доступными языками сайта, сервиса и торговой платформы, некоторые платформы имеют больше языков, чем брокер предлагает на веб-сайте. Имейте в виду, что не у каждого брокера есть русскоязычная поддержка.

Какими функциями должна обладать торговая платформа?
Проверьте типы предлагаемых платформ, например: десктопная (установленная на вашем компьютере), браузерная или мобильная. Ознакомьтесь с доступными функциями платформ, такими как стоп-лосс, трейлинг-стоп, отложенные ордера и т.д.

Выберите брокера Forex

Итак, Вы ответили на все вопросы и должны чего вы хотите от брокера Forex, пришло время изучить предложения и выбрать самого надежного брокера из них, который соответствует вашим предпочтениям.

Если вам нужна дополнительная информация, зайдите на сайт брокера. Это самый надежный источник информации, хотя иногда сайты брокеров бывают малоинформативными, они содержат официальную и точную информацию о предложении. Если вы сомневаетесь в предложении, всегда отдавайте предпочтение информации, размещенной на официальном сайте брокера, а не другой информации, найденной в Интернете. Если вы не нашли интересующую вас информацию, вы можете обратиться в службу поддержки, которая обязательно ответит на ваши вопросы.

Выбор торговой платформы

В таблице ниже представлен обзор наиболее востребованных функций, предлагаемых на платформах Forex . Представленные параметры относятся к опциям, предлагаемым в стандартной комплектации, но некоторые из них могут стать доступными после использования нестандартных инструментов в виде индикаторов или автоматических стратегий.

Таблица со сравнением функциональных возможностей платформ Forex

	MT4	MT5	cTrader	ProTrader	JForex
Торговля в один клик	да	да	да	да	да
Автоматический SL и TP	Нет	Нет	да	Нет	да
Автоматическая торговля	да	да	да	да	да
Язык программирования	MQL4	MQL5	#C	MQL4, #C	Java
Конвертер MQL4	Нет	Нет	да	—	да
Съемные графики	Нет	Нет	да	да	да
Возможность создания собственных таймфреймов	Нет	Нет	Нет	Нет	да
Выбор собственного часового пояса	Нет	Нет	да	Нет	да
Трейлинг-стоп активен при выключенной платформе	Нет	Нет	Нет	да	Нет

В русскоязычном сегменте одна из самых популярных платформ для трейдинга — это терминал MetaTrader 4. Постепенно его вытесняет MetaTrader 5, пока еще не известно, что решат разработчики продолжат ли они поддержку MT4 или полностью перейдут на 5-ю версию этой платформы.

Демо-счет и первая практика

Не пропускайте этот шаг! Крайне важно ознакомиться с торговой платформой и правилами торговли, установленными брокером. Всю информацию, которую вам не удалось собрать ранее, вы должны получить, тестируя демо-счет.

В настоящее время практически каждый брокер предлагает демо-счет. Также хорошей идеей является использование тестового счета параллельно с реальным счетом для экспериментов с новыми стратегиями.

Открыть реальный счет

После того как у вас есть все необходимые данные о брокере, вы можете открыть реальный счет, для этого внимательно прочитайте соглашение и необходимые документы, которые нужно предоставить. Некоторые брокеры требуют необходимые документы только при снятии средств. Помните, что предоставление неверной или ложной информации при регистрации не позволит вам снять средства.

Какие бывают стратегии торговли на Форекс?

Это может показаться смешным, но, к сожалению, большое количество людей, активно работающих на Форекс и других финансовых рынках, не имеют собственной прибыльной стратегии.

Такие люди обычно инвестируют, основываясь на так называемой «интуиции», «чутье» или «чувстве, что ниже уже некуда».

Все мы догадываемся, каковы результаты таких «инвестиций». Конечно, в краткосрочной перспективе есть шанс получить прибыль от такого подхода к рынку, как и в азартных играх. Говоря проще: иногда кому-то удается победить.

Интересно, что, как это ни парадоксально, такие «золотые выстрелы» довольно часто приводят к доходности в 1000% и более, что только подтверждает неопытным людям правильность их действий.

Однако очевидно, что в долгосрочной перспективе такой подход к инвестированию ведет лишь к неизбежному банкротству.

Так с чего же следует начать при создании собственных торговых стратегий форекс?

Ответ: с помощью инвестиционного метода. Этих методов, как мы знаем, на рынке очень много.

Ниже мы приводим список наиболее популярных из них (но это не рейтинг, поэтому порядок случайный).

• Классический технический анализ
• Фундаментальный анализ
• Волновая теория Эллиота
• Стратегии Price Action
• Система Ichimoku
• Скальпинг
• Стратегия дневной торговли
• Swing трейдинг
• Уровни поддержки и сопротивления
• Ценовые формации
• Паттерн 1-2-3
• Стратегия скользящей средней
• Торговля по тренду
• Долгосрочные стратегии

Какая из перечисленных стратегий самая лучшая?

Ни одна и все одновременно. Каждая из этих стратегий приносит прибыль. Однако не все из них будут для вас прибыльными.

Все зависит от принятых вами решений, принципов управления капиталом и психологии торговли.

Стратегии Price action

Price action — это торговая стратегия или, скорее, метод анализа, который заключается в принятии инвестиционных решений на основе чистого графика цен. Его использование означает исключение всех индикаторов, поскольку они являются лишь производными от цены. Price action особенно популярен на валютном рынке, поскольку здесь нет точной информации об объеме и количестве сделок. Трейдеры, использующие эту стратегию, в основном используют свечные и ценовые формации, находя подходящие позиции на основе классических уровней поддержки и сопротивления.

Как определить тренд с помощью Price Action и когда он меняется

Тренд определяется самым простым методом, т.е. по принципу последовательных более высоких максимумов и более низких минимумов для восходящего тренда и более низких максимумов и более низких минимумов для нисходящего тренда. Лучше всего это иллюстрирует приведенный ниже график.

Пример восходящего тренда:

Пример нисходящего тренда:

Если мы уже знаем, как определить восходящий и нисходящий тренд, давайте рассмотрим, как меняется тренд.

Первый сигнал об изменении тренда возникает, когда рынок меняет свою предыдущую последовательность, достигая недавнего максимума или минимума. Подтверждение происходит, когда цена корректируется и прорывается выше трендового уровня (на графике — изменение тренда).

 

Как это выглядит на практике? Приведенный ниже пример прекрасно это иллюстрирует:

 

Соответствующая ситуация возникает и при нисходящем тренде. Возникает большая нисходящая волна и достигается последний значительный минимум — первый сигнал об изменении тренда (для более опытных трейдеров это уже может быть возможностью поиска коротких позиций во время продолжающейся коррекции).

Определение уровней для занятия позиций (поддержка и сопротивление)

Метод Price Action основан в основном на классических элементах технического анализа, поэтому для определения подходящих уровней для занятия позиций мы используем поддержку и сопротивление, либо основываемся на системе спроса и предложения.

Наиболее распространенным явлением в анализе цен является смена полюсов, то есть смена поддержки на сопротивление после предыдущего прорыва. Лучше всего это иллюстрирует приведенная ниже диаграмма:

Давайте посмотрим, как это работает на рынке:

 

Уровни поддержки и сопротивления, конечно, также создаются, когда цена очень часто останавливается в данной области.

Очень важным местом, где цена часто останавливается, также является область, где рынок защищается на последнем максимуме или минимуме — это уровень, на котором трейдеры принимают решения о том, что будет происходить дальше.

Защита последнего максимума и минимума

Давайте рассмотрим пример с рынка, как вы видите, защита рассматриваемых уровней происходит постоянно. На графике показан первый тест защиты последнего минимума и другая ситуация, когда рынок, после создания нового минимума, делает коррекцию, которая уже не является достаточно сильной... покупатели сдаются вблизи последнего максимума, закрывая свои позиции, возникает новая волна продаж и создается еще один минимум.

 

Конечно, свечные модели будут составлять основу данной стратегии Price Action.

Стратегия ценового действия — сигналы входа

1. Паттерн пин-бар — лучше всего работает в тренде, но также может использоваться для поиска сигналов разворота на сильных уровнях.

 

Против тренда:

 

2. Формация «Внешний бар» — максимум второй свечи/бара находится выше максимума первой свечи — свеча полностью перекрывает первую свечу/бар.

3. Внутренний бар — вторая свеча паттерна находится полностью между максимумами предыдущей свечи — свеча предполагает нерешительность. Сделку следует заключать на пробое внутреннего бара — стоп-лосс оставляем на min первой или второй свечи в паттерне. Показано на диаграмме выше.

4. Паттерн поглощения — тело второй свечи охватывает первую.

 

Использование Price Action — PA — это не только уровни S/R, это также линии тренда, можно добавить уровни Фибоначчи и EMA 21, 8 на дневном графике в качестве целей коррекции.

Трендовая торговля

Один из основных принципов технического анализа заключается в том, что рынок имеет большую тенденцию к продолжению тренда, чем к изменению его направления. Это означает, что рынок, скорее всего, продолжит текущую тенденцию, а не наоборот. Прежде чем открыть позицию, трейдеры должны задать себе вопрос: «Какой тренд на рынке?».

Методы, помогающие выявить тренд

• Предыдущие максимумы и минимумы
• Индикаторы (скользящие средние)
• Линии тренда
• Уровни Фибоначчи
• Фундаментальный анализ

На примере рынка нефти (OIL) мы можем определить, что максимумы и минимумы становятся ниже по сравнению с предыдущими. Это сигнал о том, что рынок в настоящее время находится в нисходящем тренде.

С другой стороны, если максимумы и минимумы все выше и выше, то это сигнал о том, что рынок находится в восходящем тренде.

В данном примере показан график US500, к которому мы добавили 200-периодную простую скользящую среднюю — SMA

Если график находится выше скользящей средней, это сигнал о том, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если график находится ниже скользящей средней, то это сигнал о том, что рынок сейчас в состоянии нисходящего тренда.

Последний метод проиллюстрирован на примере GBPUSD и основан на уровнях Фибоначчи. Этот метод основан на принципе, что любое движение ниже 41,4% от предыдущего движения (тренда) является коррекционным движением — мы можем видеть это на рынке GBPUSD. С другой стороны, если уровень 41,4% будет пробит, мы можем получить новый восходящий тренд.

В заключение следует отметить, что существует множество методов определения тренда, и трейдеры должны выбирать те из них, которые не только наиболее эффективны на рынке, на котором они торгуют, но и наиболее просты в применении

Swing трейдинг

Существует бесконечное количество стратегий свинг-трейдинга, и все зависит от индивидуальных предпочтений и опыта трейдера. Однако если вы только начинаете заниматься свинг-трейдингом, помните, что простота — это сила.

При свинг-трейдинге многие трейдеры действуют таким образом, что сначала определяют долгосрочный тренд, а затем определяют момент входа, основываясь на краткосрочных колебаниях и уровнях поддержки и сопротивления.

Давайте рассмотрим пример, как эти знания можно применить на практике.

График показывает восходящий тренд. Черные линии со стрелками указывают на значимые уровни поддержки, которые сработали и от которых цена отскочила вверх. Обратите внимание, что эти уровни сначала выступали в качестве сопротивления, и цена с трудом пробивала эту область вверх.

Серая линия также представляет собой сопротивление, которое после пробоя превратилось в поддержку и может стать интересной возможностью для планирования нашего входа в точке А. Мы можем разместить наш стоп-лосс на последнем применимом уровне поддержки (или чуть ниже).

Если бы, например, мы разместили стоп-лосс на уровне предыдущей поддержки, то вход в точке А закончился бы убытком. В точке B, однако, сделка была бы успешной, и мы вошли бы в существующий тренд. Таким образом, прибыль может быть реализована на уровне текущего сопротивления или, в качестве альтернативы, следовать за коэффициентом «риск/прибыль».

Обратите внимание, что успех или неудача сделки зависит не только от уровня входа, но и от расположения стоп-лосса или правильной цели прибыли.

Вы сами решаете, где именно разместить ордер стоп-лосс и где реализовать прибыль. В трейдинге ничто не работает на 100%, и каждый трейдер будет использовать ту или иную стратегию немного по-разному. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений, опыта, умения распоряжаться деньгами и терпения. Здесь также играет ваше отношение к риску.

Метод, при котором вы определяете долгосрочный тренд и планируете свои входы и выходы на основе колебаний и краткосрочных поддержек и сопротивлений, может стать важным инструментом для успешной торговли. Однако необходимо привыкнуть к стилю торговли и адаптировать его к своим требованиям.

По этой причине хорошей рекомендуется сначала опробовать отдельные сделки на демо-счете и разработать торговую стратегию, которую можно реализовать и в реальной торговле.

Пожалуйста, относитесь к изложенной стратегии скорее как к вдохновению для использования полученных знаний, на основе которых вы можете начать тестировать свои сделки и строить торговую стратегию

Несколько советов для начинающих трейдеров

Если вы только начинаете заниматься трейдингом, советы, приведенные ниже, помогут вам избежать ненужных ошибок, а также реалистично относиться к торговле на рынках.

1. Серьезно относитесь к торговле.Если вы хотите заниматься трейдингом профессионально, вам необходимо подойти к этому со всей серьезностью.
2. Избегайте коротких путей.Когда что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это обычно так и есть, и изменить это невозможно.
   Не существует быстрого способа разбогатеть, и все потенциальные короткие пути, которые вы можете использовать, в конечном счете, будут стоить вам гораздо больше времени и денег.
3. Обзор и анализ ваших сделок.Я не встречал ни одного прибыльного трейдера, который бы не вел учет своих сделок.Как вы собираетесь учиться на своих ошибках, если вы не помните каждую свою ошибку? Важно, чтобы вы отслеживали и анализировали свои сделки, потому что это поможет вам узнать, какие стратегии работают, а какие нет.
   Если вы серьезно занимаетесь трейдингом, вам необходимо вести дневник трейдера.
4. Не рискуйте более чем на 2-3% от депозита.В конце концов, наступит серия убыточных сделок, поэтому подготовьтесь к этому соответствующим образом.Убедитесь, что вы установили четкие правила определения размера позиции, прежде чем начать торговлю.
5. Планируйте все свои сделки заранее.Каждое утро я сканирую все валютные пары, за которыми слежу, на предмет потенциальных торговых возможностей на этот день. Я устанавливаю ценовые оповещения, обновляю свои технические данные и разрабатываю сценарии «если — то» для торговых концепций. Затем я просто сижу и жду, чтобы увидеть, сделает ли цена то, что я ожидаю, чтобы выполнить мой план.
6. Научиться брать на себя полную ответственность.Что бы ни происходило в вашей торговле, ВЫ несете за это ответственность. Не вините своего брокера, инсайдерскую торговлю, новости или свою жену, если что-то пойдет не так. Вы — единственный человек, который виноват.Такое отношение сделает вас сильнее, потому что торговля находится под ВАШИМ контролем, и ВЫ — единственный человек, который может что-то изменить в ней. Обвиняя внешние факторы, вы лишаете себя чувства контроля.
7. Продолжать торговать с удовольствием.Более важным, чем денежный капитал, является эмоциональный капитал, и когда он перегорает, большинство трейдеров сдаются навсегда. Повторение одних и тех же ошибок, отсутствие прогресса и потеря денег в течение многих лет вызывают разочарование.

Следите за последними новостями выходящими в сфере Форекс и инвестиций. Обязательно подпишитесь на тематические сайты и зарегистрируйтесь на каком нибудь forex форуме. Общайтесь с такими же начинающими трейдерами\инвесторами как вы и уже опытными трейдерами, задавайте им вопросы и набирайтесь опыта.

Это лишь малая часть советов из множества, которые можно дать начинающему трейдеру, что бы начать зарабатывать на рынке форекс.

Часто задаваемые вопросы