Что такое валютный Своп?

Есть определенные механизмы, связанные с валютным рынком, а значит и различные понятия. Чтобы понять работу рынка, инвестор должен хорошо их знать. Одним из них является своп(SWAP). Что он означает в контексте валютного рынка и как его умело использовать?

Что такое Своп?

На валютном рынке таким образом определяется стоимость, которую несет трейдер, если он хочет удержать позицию на следующий день. Проще говоря, своп — это передача риска. То, как работают валютные свопы, можно сравнить со страхованием. При сделках такого типа, как и при страховании, одна сторона хочет избавиться от рисков, а другая за соответствующую плату готова взять их на себя.

Как мы уже упоминали, форекс своп относится к транзакционным издержкам трейдера. За исключением того, что, в отличие от комиссий, брокер начисляет их не при открытии или закрытии позиции, а при продлении срока ее действия на последующие дни. Когда инвестор намерен долго удерживать данную позицию , своп может стать для него фактором, определяющим, закроет ли он ее с прибылью или в убыток. Стоит знать, что другие условия для сделок Своп на валютном рынке — ролловер или овернайт.

Когда брокер взимает валютные свопы?

Мы уже отметили, что брокер не начисляет свопы при открытии или закрытии позиции, а только при продлении ее продолжительности еще на несколько дней. Можно сказать, что таким образом он компенсирует принятые на себя риски. В зависимости от того, к какой валютной паре относится транзакция, своп может быть отрицательным или положительным, что мы подробно объясним ниже. Что касается времени начисления свопов, то чаще всего это происходит в полночь, то есть в 00:00 по МСК. Однако нужно помнить, что для иностранных брокеров, а таких на рынке очень много, полночь может приходиться на другое время по МСК.

Валютные свопы в выходные дни

Некоторым инвесторам может быть интересно, как выглядит расчет SWAP по выходным. В будние дни, когда Форекс открыт круглосуточно, как правило, это происходит ежедневно в полночь. Так как в пятницу вечером рынок закрывается, а открывается только в воскресенье вечером, то своп начисляется 3 раза (единовременно за пятницу, субботу и воскресенье). Это очень важно с точки зрения рентабельности вложения. В то время как небольшой SWAP не имеет большого значения для достигнутой прибыли, высокий имеет значение. Если инвестор хочет удержать позицию на выходные, он должен сначала тщательно ее рассчитать.

Как рассчитать валютный своп?

По общему признанию, формула для стоимости свопа довольно сложна. Особенно, для начинающих. Чтобы сэкономить время и не ошибиться, инвесторы для ее расчета чаще всего используют калькуляторы, которые своим клиентам в настоящее время предоставляет все больше и больше брокеров. Чтобы узнать, размер свопа с помощью калькулятора, просто выберите базовую валюту счета и валютную пару, на которой открыта позиция, и введите ее размер в лотах. Остальные данные, необходимые для расчета калькулятор чаще всего генерирует автоматически. Инструмент дает готовый результат, который трейдеру нужно только интерпретировать. Правильное понимание того, что подразумевается под пунктами SWAP, позволяет вам использовать их для увеличения своей прибыли

Как интерпретировать валютный своп?

Не каждый начинающий трейдер знает, что при грамотном подборе торговых инструментов валютный своп не снижает прибыльность сделки, а повышает ее. Речь идет о ситуации, когда на данной валютной паре она положительна. Правило заключается в том, что если значения свопа форекс ниже нуля, трейдер теряет, а когда они выше, он зарабатывает деньги.

Как заработать на своповых операциях?

Хотя говорят, что валютный своп — это стоимость, он действительно не всегда снижает прибыльность транзакций. Мы уже отмечали, что он может иметь различную ценность. Когда он отрицательный, трейдер проигрывает. Тем не менее, когда он положительный, он начинает зарабатывать деньги. Как это происходит? Это связано с ростом процентных ставок в валютных странах, на которых совершаются сделки.

Инвестор должен знать, как в стране действует денежно-кредитная политика, и какие меры будут предприняты в ближайшее время. Вы можете узнать о решениях процентных ставок в наиболее важных экономиках с помощью экономического календаря.

Положительный валютный своп

Чтобы инвестор мог заработать на свопе, он должен использовать разницу между процентными ставками в двух государствах. Как это выглядит на практике? Чтобы значение SWAP было положительным, необходимо выбрать валютную пару, в которой одна валюта действительна в стране с более высокой процентной ставкой по сравнению с другой валютой, которая действует в государстве с более низкой процентной ставкой. Чтобы заработать, инвестор должен купить первую валюту и удержать ее.

Этот механизм можно сравнить с кредитованием и открытием депозитов в двух разных странах. Чтобы это окупилось, вы должны брать деньги в государстве, которое имеет более низкую процентную ставку, и размещать их там, где процентная ставка выше.

Отрицательный валютный своп

Как и в предыдущем примере, стоит объяснить, когда SWAP достигает отрицательных значений и является расходом для трейдера. Это происходит, когда инвестор покупает валюту государства, где процентная ставка ниже, а продает ту, которая действует в стране с более высокой процентной ставкой.

Переводя это в механизм взятия на себя обязательств и размещения капитала в двух разных странах, это все равно, что брать деньги в стране, где процентная ставка выше, и депонировать туда, где она ниже. Насколько высок своп зависит от разницы в процентных ставках. Чем больше диспропорция, тем больше значения свопа. Конечно, это относится как к отрицательным, так и к положительным моментам.

Для кого свопы являются наиболее важными?

Для одних инвесторов свопы имеют очень большое значение, а для других — нет. Это связано с тем, что не все играют в долгосрочной перспективе. Для кого своп будет наиболее существенным? Он взимается за каждую ночь удержания позиции. Поэтому нетрудно догадаться, что наибольшее влияние на рентабельность инвестиций окажут трейдеры, играющие в долгосрочной перспективе. Намереваясь открыть ордер на более длительный срок, инвестор должен обязательно учитывать его при расчете потенциальных прибылей и убытков.

Несколько меньшее значение свопы имеют для среднесрочных трейдеров, поскольку брокеры взимают их меньше раз. Что касается внутридневных трейдеров, они совершенно неактуальны, потому что они открывают и закрывают позиции в один и тот же день. То же самое касается инвесторов, которые используют стратегию скальпинга, что означает, что они иногда закрывают сделки даже за секунды.