Если вы инвестор и пробуете свои силы на различных рынках, не обязательно на рынке Форекс, вы, безусловно, должны свободно использовать ордера, доступные на брокерской платформе. Вы можете закрывать и открывать позиции не только вручную, но также можете устанавливать правила, при выполнении которых ваши ордера на покупку или продажу будут выполняться. Установка таких условий в первую очередь экономит время. Вам не придется проверять графики так часто, как вы это делаете в настоящее время. Ордер Take Profit — это вид биржевого ордера, задачей которого является получение прибыли от вашей сделки. Как работает ордер Take Profit и как его правильно установить? Об этом вы узнаете из этой статьи.
Что такое Take Profit
Ордер Take Profit — вид отложенного ордера, в котором трейдер/инвестор устанавливает условия, при которых позиция должна быть закрыта с прибылью. На английском языке термин «тейк-профит» означает «зафиксировать/реализовать прибыль». Ордер на получение прибыли — один из самых популярных ордеров, которые можно найти на брокерских платформах. Ордер Take Profit кратко называется приказом TP. Мы можем выставлять их как для длинных позиций (покупки; таких, в которых мы зарабатываем, когда цена финансового инструмента растет), так и для коротких позиций (продажи; таких, в которых мы зарабатываем, когда цена финансового инструмента падает).
Исполнение ордеров Take Profit не зависит от того, включена торговая платформа или нет. После размещения заявки Take Profit вы можете выключить платформу, и брокер выполнит заявку, когда будут выполнены указанные в ней условия. В момент выставления ордера он поступает на сервер брокера, который гарантирует исполнение ордера. В случае длинных позиций цена в ордере TP должна быть выше текущей цены. Если вы хотите разместить ордер на прибыль для короткой позиции, цена в ордере Take Profit должна быть ниже текущей цены.
На практике это означает, что в исключительных случаях вы можете закрыть позицию с убытком с помощью TP-ордера, но он обязательно будет исполнен по более выгодной цене, чем текущая.
Выставление ордера Take Profit
Вы можете разместить ордер Take Profit в двух разных моментах времени открытия позиции. Вы можете оформить его в момент входа в позицию. В этом случае при открытии позиции там будет установлен Take Profit, тогда брокер закроет позицию с прибылью от имени клиента. В такой ситуации ордер TP не может закрыться с убытком. Если ваша стратегия заключается в инвестировании с помощью ордера на получение прибыли, вы должны разместить его до закрытия сделки.Второй вариант — добавить тейк-профит, пока ваша позиция находится «в игре».
В принципе, вы можете добавить, удалить или изменить TP в любое время. Иногда брокеры используют параметр freeze level. В переводе с английского это означает уровень заморозки. Это ситуация, которая возникает, когда цена финансового инструмента приближается к нашему приказу о фиксации прибыли или стоп-лоссу, и мы не можем изменить или удалить этот приказ. Брокеры могут определять расстояние от ордера, на котором происходит так называемое замораживания, но, к счастью, это все более редкая практика, и это не относится к лидерам рынка Форекс, фондового рынка или сырьевого рынка.
Как разместить ордер Take Profit?
Выставляем Take Profit, в окне нового ордера. Для этого вам необходимо:
- Нажмите правой кнопкой мыши на вашем ордере(сделке)
- Нажмите пункт «Modify or Delete Order» (модифицировать или удалить)
- В открывшемся окне есть 2 значения: Stop-Loss и Take-Profit. Нам нужно второе. Выставляем нужное значение
- Нажмите кнопку «Modify» (модифицировать)
Проблема, которая появится после установки тейк-профита.
Если вы устанавливаете параметр Take Profit, крайне важно обращать внимание на рыночный спред. Дело не только в его размере, но и в том, был ли он уже включен в вашу позицию или нет. Это зависит от того, в каком направлении вы заняли позицию. Если вы совершили сделку на покупку, это означает, что вы открыли позицию на основе цены Ask, которая является более высокой ценой в таблице заказов. График данного финансового инструмента строится на основе цены BID, то есть цены, по которой мы продаем, а не цены Ask.
Длинный ордер закрывается по цене Bid. Это означает, что при покупке финансового инструмента позиция будет закрыта по цене, на основании которой строится ценовой график. В этом случае указать параметр Take Profit очень просто и ордер Take Profit должен быть «задет» графиком, и заявка будет исполнена. В этом случае вам не нужно беспокоиться о рыночном спреде.
Почему короткая позиция сложнее? Закрытие короткой позиции происходит по цене Ask, и, задав параметр Take Profit, вы устанавливаете условие и уровень выхода из позиции ASK. Что это значит на практике? Если вы разместили ордер Take Profit по цене 1,1086, а рыночный спред составляет 3 пункта, этот ордер будет исполнен, когда уровень 1,1086 на графике будет превышен значением спреда. Курс ASK 1,1086 будет достигнут, когда цена BID достигнет 1,1083. На графике будет выглядеть так, как будто брокер не желает обналичивать деньги от вашего имени. Может оказаться, что цена BID превысит 1,1086, но ордер не будет исполнен, если курс вернется до уровня 1,1083. При оформлении заявки TP для коротких позиций полезно добавить значение спреда к цене исполнения заказа Take Profit. Тогда вы будете уверены, что момент, когда цена коснется указанного вами уровня, будет соответствовать вашему анализу.
Стоит ли использовать тейк-профит?
По своему устройству и функционированию ордера Take Profit напоминают ордера Stop Loss. Их задача — получать прибыль, а заказы SL стоят на страже нашего капитала. Если говорить о SL, то их ставить обязательно, а вот приказов фиксации прибыли это не касается. Все зависит от выбранной инвестиционной стратегии. Для среднесрочных и долгосрочных инвесторов приказы о фиксации прибыли могут иметь прямое ограничение. Ордера на получение прибыли не ограничивают наш потенциал заработка. Это не означает, что мы не должны их использовать, но помните, что порядок TP должен быть адаптирован к нашей индивидуальной стратегии.
Take Profit упрощает управление рисками
Риск-менеджмент — очень сложная тема, обсуждение которой часто сводится к определению отношения взятой прибыли к принятому риску. Короче говоря, размер потенциального ордера на получение прибыли(TP) сравнивается с размером ордера SL. Если ордер тейк-профита набирает 100 пунктов, а стоп-лосс сокращает позиции, когда он показывает убыток в 50 пунктов, соотношение прибыли к риску будет 2:1. Предполагается, что хорошо реализованная стратегия — это стратегия, в которой соотношение риска и прибыли составляет не менее 2:1.
Однако это очень большое обобщение, которое может принести гораздо больше вреда, чем пользы. К каждой стратегии следует подходить индивидуально, и вы можете обнаружить, что стратегия с соотношением прибыли к риску 1:2 лучше, чем стратегия с соотношением риска и прибыли 2:1.
Может ли конечный уровень закрытия позиции отличаться от установленного в ордере Take Profit?
В случае с параметром Take Profit, обратите внимание, что при установке ордера TP мы отправляем следующее сообщение брокеру Forex: когда курс достигнет уровня X, закройте мой ордер по ближайшей возможной цене. В случае с рынком Forex говорят об очень высокой ликвидности, а это означает, что скачок цены небольшой. Кроме того, если вы спекулируете на крупнейших валютных парах, таких как EURUSD или GBPUSD, разница между параметром TP и реальным уровнем закрытия позиции в большинстве случаев будет незначительной. При публикации важных экономических данных может возникнуть аномалия, поэтому важно следовать экономическому календарю.
В случае нестандартных ситуаций разница между ценой в ордере и уровнем его исполнения может быть значительной. Когда вы инвестируете в инструменты с низкой ликвидностью, вы можете быть практически уверены, что между вашим TP-приказом и его фактическим исполнением будет разница. Однако это не всегда будет неблагоприятно для вас. Некоторые брокеры предлагают вариант размещения ордера, например: ордер с гарантированным тейк-профитом. В этом случае сама заявка будет для нас дороже, но мы получим дополнительную гарантию, которая может пригодиться при торговле на низколиквидных инструментах. К сожалению, заказ с гарантированным уровнем TP не является распространенной практикой.
Следует ли использовать ордера Take Profit на рынке Forex
Рынок Forex — это особый рынок, на котором много любителей скальпинга. Это не значит, что на этом рынке работают только краткосрочные стратегии. Кажется хорошей идеей использовать ордера Take Profit, когда мы являемся инвестором, торгующим в рамках одной сессии, так называемый дневной трейдинг. В этом случае тейк-профит может стать значительной поддержкой в нашей торговле. Ситуация аналогична для скальпинга, хотя большинство краткосрочных стратегий потребуют от вас закрытия позиций без промедления, а не терпеливого ожидания достижения уровня TP. Для долгосрочного и среднесрочного инвестора использование приказа TP, может быть сильно ограничивающим.
Простая стратегия размещения ордеров Take Profit
Чаще всего приказы, связанные с управлением капиталом, размещаются там, где есть значительный уровень поддержки или сопротивления. Уровень ордера Take Profit должен быть немного ближе локального уровня сопротивления. Использование Take Profit после пробития локального максимума/минимума не логично, поскольку тренд продолжается, у нас нет причин сокращать прибыльную позицию. Пример выставленного тейк-профита на основе уровня сопротивления представлен на Графике
К каким стратегиям Форекс подходит ордер Take Profit?
Для любой стратегии, ориентированной на большую волатильность. Это, наверное, лучший ответ на такой вопрос. Если ваша стратегия предполагает определенный уровень выхода из ордера с прибылью, трудно найти причину, по которой вместо размещения ордера TP вам следует дождаться закрытия такой позиции вручную, постоянно наблюдая за изменениями цены.
Если ваш аргумент в том, что брокер видит такой заказ и и он другая сторона сделки, вам следует как можно скорее сменить брокера Forex. Такой подход означает, что вы не доверяете своему брокеру, и это не сулит ничего хорошего для вашей стратегии. Пользуйтесь только услугами проверенных брокеров, например Roboforex
3 ошибки, допущенные при выставлении тейк-профита
В случае с ордерами Take Profit мы можем столкнуться с тремя популярными ошибками при установке параметра TP. Вот их список:
- Выставление ордеров без учета рыночного спреда. Эта ошибка подробно описана выше.
- Установка тейк-профита выше уровня сопротивления для длинных позиций и ниже уровня сопротивления для коротких позиций. Момент, когда курс превышает данный уровень сопротивления — это сигнал продолжения в соответствии с тем, что говорит нам технический анализ. Если вы используете технический анализ в своей стратегии, вы не должны выставлять заказы Take Profit таким образом.
- Выставление ордеров Take Profit, не учитывающих уровни поддержки и сопротивления. Часто вы можете встретить стратегии, которые очень механически подходят к изменениям цен. Чем короче инвестиционный горизонт, тем сложнее получить преимущество перед другими участниками рынка. Если вы разместите TP-ордер механически на определенном расстоянии от цены, этот подход будет больше похож на рулетку, и будет практически невозможно создать какое-либо преимущество перед другими участниками рынка.
Достоинства и недостатки тейк-профита
В чем преимущества ордера Take Profit?
- Не нужно отслеживать прибыльные позиции, если мы заранее знаем и устанавливаем целевой уровень нашей сделки.
- Легкость выбора места сбора прибыли (при использовании технического анализа).
- Возможность определения параметра TP перед заключением сделки
У тейк-профита, к сожалению, есть и недостатки:
- Окончательная цена исполнения ордера TP может отличаться от введенной нами.
- Мы ограничиваем потенциальную прибыль, что особенно неприемлемо в случае среднесрочного и долгосрочного подхода.
Видит ли брокер тейк-профит?
Ордер Take Profit во время размещения отправляется на сервер брокера, а это означает, что брокер Forex может видеть, где мы намерены забирать прибыль. Это может создать риск конфликта интересов, поэтому необходимо пользоваться услугами того брокера Forex, которому вы доверяете.
